〔表〕新設ファンド（7月設定分）＝6月30日現在
記事を印刷する |
【設定日、ファンド名／運用会社、ファンド概要、＊印は追加分】
１日 ＷＴＩ原油先物ファンド（ロング・ポジション）
ＷＴＩ原油先物ファンド（ショート・ポジション）
ＷＴＩ原油先物ファンド（マネー・ポジション）
／ＩＴＣインベストメント・パートナーズ
────────────────────────────────────
設定上限額：ロング・ポジション／ショート・ポジション：各１０００億円
マネー・ポジション：１０００万円（自己設定）
分類 ：ロング・ポジション／ショート・ポジション：
追加型／海外／その他資産（商品先物）／特殊型（ブル・ベア型）
マネー・ポジション：
追加型／国内／債券
手数料 ：上限３．１５％（税込み）
信託報酬 ：ロング・ポジション／ショート・ポジション：
純資産総額に対し年率１．９８４５％（税込み）
マネー・ポジション：
各月ごとに決定、各月の１日から各月の翌月の１日の前日までの
信託報酬率は、各月の前月の最終５営業日における無担保コール
翌日物金利の平均値に０．５２５（税込み）を乗じて得た率。
ただし、当該信託報酬率が年０．９４５％（税込み）を超える場合
は、年０．９４５％（税込み）
販売会社 ：大和証券
３日 ＪＰＭグローバル高利回りＣＢファンド
／ＪＰモルガン・アセット・マネジメント
────────────────────────────────────
設定上限額：５００億円
分類 ：単位型／海外／その他資産（転換社債）
手数料 ：上限一口につき３１５円（税込み）
信託報酬 ：純資産総額に対し年率１．６２７５％（税込み）
販売会社 ：三菱ＵＦＪ証券
６日 グローバルＣＢファンド
／新光投信
────────────────────────────────────
設定上限額：１０００億円
分類 ：追加型／内外／その他資産（転換社債）／特殊型（条件付運用型）
手数料 ：上限３．１５％（税込み）
信託報酬 ：純資産総額に対し年率１．１０２５％（税込み）
販売会社 ：みずほ証券(8606.T: 株価, ニュース, レポート)、新和証券、大山日ノ丸証券、三津井証券
１０日 ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド２００９─０７
／ＡＩＧインベストメンツ
────────────────────────────────────
設定上限額：３００億円
分類 ：単位型／内外／その他資産
手数料 ：上限３．１５％（税込み）
信託報酬 ：純資産総額に対し０．９９７５％（税込み）
販売会社 ：東海東京証券
１７日 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド
エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド（マネープールファンド）
／大和住銀投信投資顧問
────────────────────────────────────
設定上限額：各５００億円、マネープールのみ１００万円（自己設定）
分類 ：追加型／海外／債券
（マネープール：追加型／国内／債券）
手数料 ：上限３．１５％（税込み）
信託報酬 ：純資産総額に対し年率１．５５４％（税込み）
マネープールファンド：年率０．６３％（税込み）以内
販売会社 ：東海東京証券、ワイエム証券、浜銀ＴＴ証券
１７日 ダイワ・エマージング＆ジャパン・ファンド
／大和証券投資信託委託
────────────────────────────────────
設定上限額：１５００億円
分類 ：追加型／内外／株式
手数料 ：上限３．１５％（税込み）
信託報酬 ：純資産総額に年率１．６８％（税込み）
販売会社 ：大和証券
１７日 日本厳選割安株ファンド２００９ ０７（１２０％到達時繰上償還条件付）
／住信アセットマネジメント
────────────────────────────────────
設定上限額：５００億円
分類 ：追加型／国内／株式
手数料 ：上限３．１５％（税込み）
信託報酬 ：純資産総額に対し年率１．１０２５％（税込み）
販売会社 ：住友信託銀行(8403.T: 株価, ニュース, レポート)
２２日 チェルシー条件付運用型ファンド２００９ー７（愛称：チェルシー・スマイル）
／クレディ・アグリコル アセットマネジメント
────────────────────────────────────
設定上限額：１５０億円
分類 ：単位型／国内／株式／特殊型
手数料 ：１．５７５％（税込み）を上限に販売会社が決める
信託報酬 ：設定時から第４計算期間のみの徴収
元本総額に対し年率１．７８５％（税込み）
販売会社 ：群馬銀行(8334.T: 株価, ニュース, レポート)、滋賀銀行(8366.T: 株価, ニュース, レポート)、七十七銀行(8341.T: 株価, ニュース, レポート)、
八十二銀行(8359.T: 株価, ニュース, レポート)、北海道銀行
２４日 フローラ条件付運用型ファンド２００９─７（日経平均株価判定型）
＜愛称：フローラ３＞
／クレディ・アグリコル アセットマネジメント
────────────────────────────────────
設定上限額：５０億円
分類 ：単位型／国内／株式／特殊型
手数料 ：上限１．５７５％（税込み）
信託報酬 ：設定時のみの徴収、元本総額に対し１．６８％（税込み）
販売会社 ：千葉銀行(8331.T: 株価, ニュース, レポート)
２４日 ターゲットファンド 日経２２５
／みずほ投信投資顧問
────────────────────────────────────
設定上限額：３００億円
分類 ：追加型／国内／株式／インデックス型
手数料 ：上限１．５７５％（税込み）
信託報酬 ：純資産総額に対し年率０．５７７５％（税込み）
販売会社 ：みずほ銀行、鳥取銀行(8383.OS: 株価, ニュース, レポート)
３１日＊東京海上・ニッポン世界債券ファンド
／東京海上アセットマネジメント投信
────────────────────────────────────
設定上限額：２００億円
分類 ：追加型／海外／債券
手数料 ：上限２．１％（税込み）
信託報酬 ：純資産総額に対し年率１．１７６％（税込み）
販売会社 ：岐阜銀行(8528.NG: 株価, ニュース, レポート)、十六銀行(8356.T: 株価, ニュース, レポート)、北都銀行、
東京海上日動火災保険
３１日＊トヨタアセット新世代自動車株式ファンド
／トヨタアセットマネジメント
────────────────────────────────────
設定上限額：５００億円
分類 ：追加型／内外／株式
手数料 ：上限３．１５％（税込み）
信託報酬 ：純資産総額に対し年率１．４９６２５％（税込み）
販売会社 ：東海東京証券、ワイエム証券、浜銀ＴＴ証券
３１日＊中国プラスＡ株ファンド＜愛称：加油（ジャー・ヨウ）＞
／フォルティス・アセットマネジメント
────────────────────────────────────
設定上限額：３００億円
分類 ：追加型／海外／株式
手数料 ：上限３．６７５％（税込み）
信託報酬 ：純資産総額に対し年率０．８７１５％（税込み）他
販売会社 ：みずほインベスターズ証券(8607.T: 株価, ニュース, レポート)、楽天証券、オリックス証券
３１日＊中央三井ダウ・ジョーンズ インデックスファンド（繰上償還条件付）０９─０７
（愛称：ニューヨークの女神０９─０７）
／中央三井アセットマネジメント
────────────────────────────────────
設定上限額：３００億円
分類 ：追加型／海外／株式／インデックス型
手数料 ：上限３．１５％（税込み）
信託報酬 ：純資産総額に対し年率０．８４％（税込み）
販売会社 ：中央三井信託銀行、大分銀行(8392.T: 株価, ニュース, レポート)
（東京 ロイター）
© Thomson Reuters 2009 All rights reserved.
日本
米国