〔表〕新設ファンド（5月設定分）＝4月12日現在

　１日＊ＣＭＡＭ・高金利ソブリンファンド（ＳＭＡ専用）

　　　　／中央三井アセットマネジメント

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　　　　設定上限額：１００万円（自己設定）

　　　　分類　　　：追加型株式投信／バランス型

　　　　投資先　　：中央三井高金利外債マザーファンド

　　　　信託期間　：無期限

　　　　手数料　　：なし

　　　　信託報酬　：純資産総額に対し年率０．６３％（税込み）

　　　　　　　　　　（委託０．４７２５％、販売０．１０５％、受託０．０５２５％）

　　　　信託財産留保額：０．２％

　　　　受託銀行　：三井アセット信託銀行

　　　　販売会社　：岡三証券

　　　　概略　　　：年１回決算、ファミリーファンド方式、岡三証券のＳＭＡ取引口座

　　　　向け、投資対象は、シティグループ世界国債インデックス（日本を除く）に採用

　　　　されている国、参考指標はシティグループ世界国債インデックス（除く日本、

　　　　ヘッジなし・円ベース）

　８日　ＵＢＳ中国株式ファンド

　　　　／ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント

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　　　　設定上限額：１０５０億円

　　　　分類　　　：追加型株式投資信託／ファンド・オブ・ファンズ

　　　　投資先　　：ＵＢＳ中国株式マザーファンド

　　　　　　　　　　＜マザーファンドの投資先＞

　　　　　　　　　　１）UBS(Lux)インスティテューショナル・シキャブII ─

　　　　　　　　　　　　 チャイナ A オポテュニティ（ルクセンブルク籍）

　　　　　　　　　　２）UBS 中国株式（除くA株）ファンド

　　　　　　　　　　　　（適格機関投資家向け）

　　　　信託期間　：２０１７年５月８日まで

　　　　手数料　　：３．１５％（税込み）を上限に販売会社が決める

　　　　信託報酬　：純資産総額に対し年率２．０７０６％（税込み）

　　　　　　　　　　（委託０．９９７５％、販売１．０５％、

　　　　　　　　　　　受託０．０２３１％）

　　　　　　　　　　＊他に投資先ファンドの信託報酬等がかかる

　　　　　　　　　　　受益者が負担する実質的な信託報酬率は、

　　　　　　　　　　　純資産総額に対し年率２．１９７３５％程度

　　　　信託財産留保額：なし

　　　　受託銀行　：住友信託銀行

　　　　販売会社　：大和証券

　　　　概略　　　：ファンド取得は１０万円から、年１回決算

１１日　インベスコ　アジア・インフラ・ファンド

　　　　／インベスコ投信投資顧問

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　　　　設定上限額：５００億円

　　　　分類　　　：追加型株式投信／国際株式（アジア・オセアニア型）型

　　　　信託期間　：２０１７年５月１０日まで

　　　　手数料　　：３．１５％（税込み）以内

　　　　信託報酬　：純資産総額に対し年率１．６８％

　　　　　　　　　　（委託０．７８７５％、販売０．７８７５％、

　　　　　　　　　　　受託０．１０５％）

　　　　　　　　　　＊いずれも税込み

　　　　信託財産留保額：０．３％

　　　　投資顧問　：インベスコ・香港・リミテッド

　　　　受託銀行　：三菱ＵＦＪ信託銀行　　　

　　　　販売会社　：コスモ証券8611.T、楽天証券、西村証券

　　　　概略　　　：年２回決算

１６日　東京海上日動　条件付元本確保型ファンド　２００７春

　　　　　（愛称：プレミアム・チケット ２００７春）

　　　　クレディ・アグリコル　アセットマネジメント

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　　　　設定上限額：１００億円

　　　　分類　　　：単位型株式投信／国内株式・一般型

　　　　信託期間　：２０１２年１１月１５日まで

　　　　手数料　　：１．５７５％（税込み）を上限に販売会社が決める

　　　　信託報酬　：＊設定時のみの徴収

　　　　　　　　　　　元本総額に対し１．７４３％（税込み）

　　　　　　　　　　　（委託０．８８２％、販売０．８２９５％、

　　　　　　　　　　　　受託０．０３１５％）

　　　　信託財産留保額：１．０％

　　　　受託銀行　：三菱ＵＦＪ信託銀行

　　　　販売会社　：東京海上日動火災保険

　　　　概略　　　：購入は１０万円から、年４回分配、目標分配額は

　　　　１年目合計約１０００円、２年目以上５年目まで毎年合計約１００円、

　　　　５年目以降、毎年合計約５０円、設定から１年経過後、半年毎に

　　　　繰上償還のチャンスあり

１８日　ＣＡりそな アセアン・ファンド（愛称：「メコン」「めこん」）

　　　　／クレディ・アグリコル　アセットマネジメント

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　　　　設定上限額：５００億円

　　　　分類　　　：追加型証券投資信託／ファンド・オブ・ファンズ

　　　　投資先　　：１）CA Funds アセアン・ニューマーケット ファンド

　　　　　　　　　　　　─I4クラス（米ドル建）（ルクセンブルグ籍）

　　　　　　　　　　２）円建マネー サブファンド（円建）（フランス籍）

　　　　信託期間　：無期限

　　　　手数料　　：なし

　　　　信託報酬　：純資産総額に対し年率１．２６％（税込み）以内

　　　　　　　　　　（委託０．４７２５％以内、販売０．７３５％、

　　　　　　　　　　　受託０．０５２５％）

　　　　　　　　　　＊他に投資先ファンドの信託報酬等がかかる

　　　　信託財産留保額：なし

　　　　投資顧問　：クレディ・アグリコル アセットマネジメント・ホンコン

　　　　　　　　　　（投資助言）

　　　　受託銀行　：りそな信託銀行

　　　　販売会社　：りそな銀行、埼玉りそな銀行

　　　　概略　　　：投資先１）のファンド組入比率９０％以上

２３日＊ＤＩＡＭグローバル・アクティブ・バランスファンド

　　　　（愛称：クラシックエイト）

　　　　／興銀第一ライフ・アセットマネジメント（ＤＩＡＭ）

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　　　　設定上限額：５００億円

　　　　分類　　　：追加型株式投資信託／バランス型

　　　　投資先　　：１）国内債券アクティブ・マザーファンド

　　　　　　　　　　２）高金利ソブリン・マザーファンド

　　　　　　　　　　３）ＤＩＡＭ日本好配当株オープン・マザーファンド

　　　　　　　　　　４）ＤＩＡＭ世界好配当株オープン・マザーファンド

　　　　　　　　　　５）Ｊ-ＲＥＩＴオープン・アクティブ・マザーファンド

　　　　　　　　　　６）ＤＩＡＭ ＵＳ・リート・オープン・マザーファンド

　　　　　　　　　　７）ＤＩＡＭ インターナショナル・リート・インカム・オープン

　　　　　　　　　　　　・マザーファンド

　　　　　　　　　　８）ＤＩＡＭ新興国債券マザーファンド

　　　　　　　　　　９）ＤＩＡＭ ＢＲＩＣｓ株式マザーファンド

　　　　信託期間　：無期限

　　　　手数料　　：２．６２５％（税込み）を上限に販売会社が決める

　　　　信託報酬　：純資産総額に対し年率１．２６％（税込み）

　　　　　　　　　　（委託０．５７７５％、販売０．６０９％、受託０．０７３５％）

　　　　信託財産留保額：０．３％

　　　　投資顧問　：・デービス・セレクテド・アドバイザーズ（投資先６）

　　　　　　　　　　・コロニアル・ファースト・ステート・アセット・マネジメント

　　　　　　　　　　　（投資先７）

　　　　　　　　　　・ＤＬＩＢＪ アセット マネジメント インターナショナル

　　　　　　　　　　　リミテッド（投資先２）

　　　　　　　　　　・ＤＬＩＢＪ アセット マネジメント Ｕ．Ｓ．Ａ．インク

　　　　　　　　　　　（投資先４）

　　　　受託銀行　：みずほ信託銀行

　　　　販売会社　：北陸銀行

　　　　概略　　　：ファミリーファンド方式、毎月決算、基本資産配分は国内債券５％

　　　　外国債券３５％、国内株式１０％、外国株式１５％、国内REIT１０％、

　　　　外国REIT１５％、新興国債券５％、新興国株式５％

２４日＊ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）

　　　　＜愛称：世界のハッピー・オーナー＞

　　　　／興銀第一ライフ・アセットマネジメント（ＤＩＡＭ）

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　　　　設定上限額：５００億円

　　　　分類　　　：追加型株式投信／ファンド・オブ・ファンズ

　　　　投資先　　：・ＤＩＡＭ ＵＳ・リート・オープン・マザーファンド

　　　　　　　　　　・ＤＩＡＭ インターナショナル・リート・インカム・オープン

　　　　　　　　　　　・マザーファンド

　　　　信託期間　：無期限

　　　　手数料　　：２．６２５％（税込み）を上限に販売会社が決める

　　　　信託報酬　：純資産総額に対し年率１．６５９％（税込み）

　　　　　　　　　　（残高に応じ、委託１．０５─０．９４５％、

　　　　　　　　　　　販売０．５２５─０．６３％、受託０．０８４％）

　　　　信託財産留保額：０．３％

　　　　投資顧問　：・デービス・セレクテド・アドバイザーズ

　　　　　　　　　　・コロニアル・ファースト・ステート・アセット・マネジメント

　　　　受託銀行　：みずほ信託銀行

　　　　販売会社　：広島銀行(8379.T: 株価, ニュース, レポート)

　　　　概略　　　：ファミリーファンド方式、毎月決算

（東京　ロイター）