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UPDATE 1-〔表〕きょうの投信設定(30日)=5本、46億9076万円
2017年6月30日 / 02:31 / 3ヶ月前

UPDATE 1-〔表〕きょうの投信設定(30日)=5本、46億9076万円

 (情報を追加しました)
注)手数料は上限。税込み。単位は%。
    信託報酬は純資産総額に対する年率。税込み。単位は%。当該フ
ァンドの信託報酬のほか、当該ファンドが投資対象とするファンドに
関する信託報酬その他がかかる場合があります。     
        
 ファンド名     ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファン
                ド2017─06(為替ヘッジあり)
 運用会社       ニッセイ
 設定上限額     200億円
 設定額         29億5976万円                             
 分類           追加型/海外/その他資産(ハイブリッド証券)
 手数料         1.08
 信託報酬       0.9936
 販売会社       北洋銀
                
 ファンド名     東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為
                替ヘッジなし)(為替ヘッジあり)
 運用会社       東京海上
 設定上限額     各500億円
 設定額         合計16億6921万円 (為替ヘッジあり)2億4278万円
                /(為替ヘッジなし)14億2643万円              
                
 分類           追加型/内外/株式
 手数料         3.24
 信託報酬       1.6524
 販売会社       岡三証
                
 ファンド名     フィデリティ・米国優良株・ファンド(為替ヘッジ
                あり)
 運用会社       フィデリティ
 設定上限額     10億円
 設定額         1178万円               
 分類           追加型/海外/株式
 手数料         3.24
 信託報酬       1.5336
 販売会社       フィデリティ証、三菱UFJMS証、三菱東京UF
                J銀
                
 ファンド名     ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(資産成
                長型)
 運用会社       ニッセイ
 設定上限額     5000万円
 設定額         5000万円                             
 分類           追加型/海外/資産複合
 手数料         3.24
 信託報酬       1.188
 販売会社       三重銀、三菱UFJ信託
   
    

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