Reuters logo
日興アセット、「上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)」を5月13日設定
2010年4月26日 / 07:32 / 7年前

日興アセット、「上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)」を5月13日設定

 [東京 26日 ロイター] 日興アセットマネジメントは「上場インデックスファン

ド日本高配当(東証配当フォーカス100)」を5月13日に設定する。

 同ファンドは、信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を、「東証配当フォーカス

100指数」の変動率に一致させることをめざし、同指数に採用されている株式および

上場不動産投資信託証券に投資する。「東証配当フォーカス100指数」は、時価総額

および予想配当利回りに着目して選定された100銘柄(株式90銘柄、REIT10銘

柄)を対象とする指数。基準日(2010年2月26日)を1000ポイントとして算出

される。

 なお、構成銘柄は毎年1月および7月に見直され、TOPIX1000および東証RE

IT指数の構成銘柄(3月、6月、9月、12月決算期の銘柄)のうち、時価総額および

予想配当利回りが上位の銘柄を対象としている。

 ファンドの詳細は以下のとおり。

    設定上限額:200億円に相当する有価証券および金銭を上限

    分類   :追加型/国内/資産複合/ETF/インデックス型 

    手数料  :販売会社が決める

    信託報酬 :純資産総額に対して年率0.294%(税込み)

          *信託財産で保有する有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸

           料に0.525以内を乗じて得た額

    販売会社 :日興コーディアル証券、シティグループ証券

私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below