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国際投信「アジパシ」、8月分配金を120円から100円に引き下げ
2011年8月10日 / 07:02 / 6年前

国際投信「アジパシ」、8月分配金を120円から100円に引き下げ

 [東京 10日 ロイター] 国際投信投資顧問は「アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)」62006912JP.LPの8月分配金(第29期決算)を前月の120円から100円に引き下げた。分配落ち後の基準価額は1万0018円、設定来の分配金累計額は3040円、となっている。

 今回の引き下げについて、国際投信は、ファンドの課税前分配金込み基準価額は、設定以来、比較的堅調に推移しており、基準価額も1万円を上回る水準を維持しているが、現在の基準価額水準や今後の分配の安定性等に配慮したとしている。

 資料によると、10年7月末から11年7月末までの過去1年間の基準価額変化の要因分析では、債券要因で754円、設定解約等で6円のプラス要因があるものの、分配金で1440円、信託報酬で167円、為替で129円のマイナス要因があり、全体では基準価額に対してマイナス976円となっている。

 なお29期決算後時点で、同ファンドの分配可能原資は1462円(1万口当たり)。

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