〔表〕新設ファンド（11月設定分）＝10月24日現在

　　　　　　　　　（委託０．３８３２５％、販売０．１５７５％、

　　　　　　　　　　受託０．０３６７５％）

　　　　信託財産留保額：０．３％

　　　　受託銀行　：みずほ信託銀行8404.T

　　　　販売会社　：静銀ティーエム証券

　　　　概略　　　：年２回決算、年２回分配、目標分配額は第１─２期が各３５９円、

　　　　第３─４期は各２５円、以降、第１０期まで各５円

１４日　東京海上日動　条件付元本確保型ファンド　２００７秋

　　　　（愛称：プレミアム・チケット ２００７秋）

　　　　／クレディ・アグリコル　アセットマネジメント

　　　　────────────────────────────────────

　　　　設定上限額：１００億円

　　　　分類　　　：単位型株式投信／国内株式・一般型

　　　　信託期間　：２０１２年１１月１５日まで

　　　　手数料　　：１．５７５％（税込み）

　　　　信託報酬　：＊設定時のみの徴収

　　　　　　　　　　　元本総額に対し１．９９５％（税込み）

　　　　　　　　　　（委託１．００８％、販売０．９５５５％、受託０．０３１５％）

　　　　信託財産留保額：１．０％

　　　　投資顧問　：クレディ・アグリコル ストラクチャード・アセットマネジメント

　　　　　　　　　　・エス・エー

　　　　受託銀行　：三菱ＵＦＪ信託銀行

　　　　販売会社　：東京海上日動火災保険

　　　　概略　　　：ファンドの取得は１０万円以上１円単位、年４回決算、目標分配

　　　　額は１年目に合計約１０００円、２年目以降毎年合計約１６８円

１６日 ＣＡ条件付元本確保型ファンド２００７─１１（愛称：ファミーユ１９）

　　　　／クレディ・アグリコル　アセットマネジメント

　　　　────────────────────────────────────

　　　　設定上限額：３００億円

　　　　分類　　　：単位型株式投信

　　　　信託期間　：２０１２年１１月９日まで

　　　　手数料　　：１．５７５％（税込み）を上限に販売会社が決める

　　　　信託報酬　：＊設定日のみ徴収

　　　　　　　　　　元本総額に対し１．６８％（税込み）

　　　　　　　（委託０．７０４５５％、販売０．９４５％、受託０．０３０４５％）

　　　　信託財産留保額：１．０％

　　　　投資顧問　：クレディ・アグリコル　ストラクチャード・アセットマネジメン

　　　　　　　　　　ト・エス・エー

　　　　受託銀行　：住友信託銀行8403.T

　　　　販売会社　：千葉銀行(8331.T: 株価, ニュース, レポート)

　　　　概略　　　：年４回分配、目標分配金は１年目合計約７４０円、２年目合計約

　　　　８０円、３年目以降毎年合計約２０円

１６日　りそな　世界高金利通貨オープン

　　　　／日興アセットマネジメント

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　　　　設定上限額：１０００億円

　　　　分類　　　：追加型証券投信／ファンド・オブ・ファンズ

　　　　投資先　　：・マルチカレンシーファンド クラスＢ

　　　　　　　　　　・マネー・プール・マザーファンド

　　　　信託期間　：無期限

　　　　手数料　　：販売会社が定める

　　　　信託報酬　：純資産総額に対し年率０．６８２５％（税込み）

　　　　　　　　　　他に投資先ファンドの信託報酬率が年率０．２５４０５％程度かか

　　　　　　　　　　る予定で、受益者が実質的に負担する信託報酬率は

　　　　　　　　　　年率０．９３６５５％程度になる見通し

　　　　信託財産留保額：なし

　　　　受託銀行　：りそな信託銀行

　　　　販売会社　：りそな銀行

　　　　概略　　　：毎月決算、原則として高金利の１０通貨を選定し、現地通貨建ての

　　　　短期債券などに投資、投資通貨の見直しは年２回、為替ヘッジなし

１９日 ＭＨＡＭインデックス株価参照ファンド０７─１１

（愛称：リターンエース１４）

　　　　／みずほ投信投資顧問

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　　　　設定上限額：１５０億円

　　　　分類　　　：単位型株式投信／バランス型

　　　　信託期間　：２０１２年１１月１８日まで

　　　　手数料　　：１口当たり２６２．５円（税込み）を上限に販売会社が決める

　　　　信託報酬　：元本総額に年率０．５７７５％（税込み）

　　　　　　　　（委託０．３１５％、販売０．２２５７５％、受託０．０３６７５％）

　　　　信託財産留保額：０．３％

　　　　受託銀行　：みずほ信託銀行8404.T

　　　　販売会社　：池田銀行8375.T

　　　　概略　　　：申し込みは１０口以上１口単位（１口＝１万円）、年２回決算、目

　　　　標分配額は第１─２期各３８３円、第３─４期各２５円、第５期以降各５円

２０日＊ＤＩＡＭ条件付インカム確保型ファンド０７─１１

　　　　（愛称：ドリーム・インカム０７─１１）

　　　　／興銀第一ライフ・アセットマネジメント（ＤＩＡＭ）

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　　　　設定上限額：１５０億円

　　　　分類　　　：単位型株式投信／国内株式型（一般型）

　　　　信託期間　：２０１２年１１月１９日まで

　　　　手数料　　：１口当たり１．５７５％（税込み）を上限に販売会社が決める

　　　　信託報酬　：１）設定から０８年１１月１９日まで

　　　　　　　　　　　　元本総額に対し年率０．５２５％（税込み）

　　　　　　　　　　　（委託および販売０．２３６２５％、受託０．０５２５％）

　　　　　　　　　　２）０８年１１月２０日から信託終了まで

　　　　　　　　　　　　純資産総額に対し年率０．５２５％（税込み）

　　　　　　　　　　　（委託および販売０．２３６２５％、受託０．０５２５％）

　　　　信託財産留保額：０．５％

　　　　　　　　　　　　＊但し、０７年１２月３日から０８年１１月１７日までの解約

　　　　　　　　　　　　　時のみ

　　　　受託銀行　：住友信託銀行8403.T

　　　　販売会社　：常陽銀行(8333.T: 株価, ニュース, レポート)

　　　　概略　　　：年１回決算、ファンドの申し込みは１０万円から、当初１年間の目

　　　　標分配額は５７５円程度

３０日＊タイ王国・利回り株ファンド２００７─１１

　　　　／三井住友アセットマネジメント

　　　　────────────────────────────────────

　　　　設定上限額：１００億円

　　　　分類　　　：単位型株式投信／国際株式型（アジア・オセアニア型）

　　　　信託期間　：２０１２年１１月１９日まで

　　　　手数料　　：１口（＝１万円）あたり３１５円（税込み）を上限に販売会社が

　　　　　　　　　　決める

　　　　信託報酬　：純資産総額に対し年率１．７１１５％（税込み）

　　　　　　　　　　（委託０．７８７５％、販売０．８４％、受託０．０８４％）

　　　　　　　　　　＊ほかに成功報酬あり

　　　　信託財産留保額：なし

　　　　受託銀行　：三菱ＵＦＪ信託銀行

　　　　販売会社　：東洋証券(8614.T: 株価, ニュース, レポート)　

　　　　概略　　　：為替ヘッジなし、２００８年１１月１９日までクローズド期間、

　　　　年１回決算

３０日＊中央三井償還条件付株価参照型ファンド０７─１１

　　　　（愛称：プレミアム・ステージ０７─１１）

　　　　／中央三井アセットマネジメント

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　　　　設定上限額：４００億円

　　　　分類　　　：単位型株式投信／バランス型

　　　　信託期間　：２０１２年１１月１９日まで

　　　　手数料　　：２．１％（税込み）を上限に販売会社が決める

　　　　信託報酬　：元本総額に対し、

　　　　　　　　　　第１─２計算期間：年率０．９０３％（税込み）

　　　　　　　　　　（委託０．６４０５％、販売０．２１％、受託０．０５２５％）

　　　　　　　　　　第３計算期間以降：年率０．２６２５（税込み）

　　　　　　　　　　（委託０．１５７５％、販売および受託０．０５２５％）

　　　　信託財産留保額：０．５％

　　　　投資顧問　：中央三井アセット信託銀行

　　　　受託銀行　：中央三井アセット信託銀行

　　　　販売会社　：中央三井信託銀行

　　　　概略　　　：ファンドの取得は１０万円から、年２回決算、年２回収益分配、

　　　　目標分配額は第１─２期が各４１０円、第３期以降各５０円

　（東京　ロイター）