日本投信、荘内銀向け信託期間5年の仕組み債ファンド「春風」を3月18日設定

2008年 02月 13日 18:05 JST
 
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 [東京 13日 ロイター] 日本投信は、信託期間5年の仕組み債ファンド「荘銀 

条件付元本確保型ファンド08─03(愛称:春風)」を3月18日に設定する。

 ファンドの詳細は以下のとおり。    

    設定上限額:100億円

    分類   :単位型株式投信/バランス型

    信託期間 :2013年3月18日

    手数料  :1万口(=1万円)当たり262.5円(税込み)を上限に

          販売会社が決める

    信託報酬 :第1─2期:元本総額に対し年率0.882%(税込み)

          (委託0.5775%、販売0.252%、受託0.0525%)

          第3─10期:同0.315%(税込み)

          (委託0.1575%、販売0.105%、受託0.0525%)

    信託財産留保額:0.3%

    受託銀行 :みずほ信託銀行

    販売会社 :荘内銀行(8347.T: 株価, ニュース, レポート)

    概略   :日経平均株価の値動きに応じて償還条件が決定される仕組みの高格

    付ユーロ円建て債券に投資、申し込みは10万円以上1万円単位、年2回決算、

    目標分配額は第1─2期各375円、第3─4期各50円、第5─10期各25

    円

 
 

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