ＲＥＩＴファンドの12月末純資産は前月比横ばい、2カ月連続で資金流入超

　［東京　８日　ロイター］　投信情報サービス会社トムソン・ロイター・リッパーによ

ると、国内で販売されている上場ＲＥＩＴ（不動産投資信託）ファンドの１２月末の純資

産残高は前月末比横ばいの１兆１０４１億円（注）となった。同社の推計によると、資金

流出入額はプラス６２億円となり、２カ月連続の流入超となった。

　１２月は東証ＲＥＩＴ指数が７カ月ぶりに前月比５％反発したほか、米ＲＥＩ

Ｔ指数MSCI US　REIT Index .RMZが４カ月ぶりに１６％強反発し、一部ファンドは恩恵

を受けた。ただ、欧州の不動産関連証券指数FTSE EPRA/NAREIT Europe Index

は４カ月連続の下落となったほか、円が米ドルや英ポンドに対して一段高になり、外貨建

て資産に投資するファンドの一部は痛手を受けた。

　１月７日付のリッパー・データ・リポートによると、追加型公募投信で上場ＲＥＩＴの

みに投資しているＲＥＩＴファンドは前月比１本増の１２１本。リッパーが推計した資金

流出入状況によれば、設定額から解約額を引いた流出入額はプラス６２億円で２カ月連続

の流入超となった。

　ＲＥＩＴファンドは、株価との相関が低いとして、リスクや資産を分散するための商品

として２００７年前半まで人気を集めていたが、その後は相場下落や米サブプライムロー

ン（信用度の低い借り手向け住宅融資）問題の深刻化で解約が相次ぎ、資金の流出傾向が

続いていた。

　

　ＲＥＩＴファンドの残高は、０７年５月にピークを付けた３兆９６４９億円に比べ約７

割減少している。１２月の残高はわずかながら前月比で減少しており、８カ月連続の減少

となったが、ファンドクリエーションが「ベストプロパティー・インカム（毎月分配型）」

62006711JP.LPの基準価額を１２月１日以降公表しなかったため、同ファンドの残高が

１２月の残高合計に含まれていない。同ファンドの１１月末の残高は約１５億円で、仮に

同じ残高を１２月分に加えると全体の残高は前月比プラスに転じることになる。

　ＲＥＩＴファンドの中で１２月の純資産残高が最大だったのは野村アセットマネジメン

トの「グローバルＲＥＩＴオープン」62004923JP.LPで１５８３億円。同ファンドの残

高は０７年５月のピーク時には７７００億円を超えていた。２位はＤＩＡＭアセットマネ

ジメントの「ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）」

62004576JP.LPの１３６１億円、３位は野村アセットの「ノムラ日米ＲＥＩＴファンド」

62004590JP.LPの１０８３億円となっている。

　

　◎１２月末のＲＥＩＴファンドの本数・残高は以下のとおり。（カッコ内は前月末）

　　全ファンド　１２１本（１２０本）　１兆１０４１億円（１兆１０４４億円）

　　うち日本型　　４４本（　４３本）　　　２２１２億円（　　２１６３億円）

　（注）ファンドクリエーションが「ベストプロパティー・インカム（毎月分配型）」の

基準価額を１２月１日以降公表しなかったため、同ファンドの純資産残高は集計に含まれ

ていない。なお同ファンドの１１月末時点純資産残高は１５．２４億円だった。

　

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