2017年7月12日 / 21:40 / 2ヶ月前

NY市場サマリー(12日)

    [12日 ロイター] -    
    <為替> ニューヨーク外為市場では、イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長の
議会証言を受けて米短期金利が低下したのに伴い、ドルが円に対して下落した。
    イエレン議長は下院金融サービス委員会で証言を行い、米経済は緩やかな利上げとバ
ランスシート縮小を吸収できるほど十分健全だとの認識を示した。ただ低水準のインフレ
率や自然利子率により、利上げの余地は限られる可能性もあるとした。
    アムンディ・パイオニア(ボストン)のポートフォリオマネジャー、パレシュ・ウパ
ダヤ氏は「FRBのハト派内で、インフレが目標に近付くまで金融引き締めプロセスを停
止する可能性について問い始める動きが広がる中、イエレン議長はインフレの先行き不透
明感を強調した」と述べた。
    一方、カナダ銀行(中央銀行)が約7年ぶりに利上げに踏み切ったことを受け、カナ
ダドルは米ドルに対して約1年ぶりの高値に上昇した。
    
    NY外為市場:
    
    <債券> 米金融・債券市場で国債価格が上昇。利回りは低下し、2年債利回りは3
週間ぶりの低水準、3-10年債利回りは2週間ぶりの低水準となった。イエレン米連邦
準備理事会(FRB)議長はこの日の議会証言でインフレ動向への根強い警戒感をにじま
せたことで、市場では先行きの利上げ観測が弱まった。
    議長は米経済が緩やかな利上げとバランスシート縮小を吸収できるほど十分健全だと
の認識を表明。ただ低水準のインフレ率や自然利子率により、利上げの余地は限られる可
能性もあるとした。
    FTNフィナンシャルの金利ストラテジスト、ジム・ボーゲル氏は「イエレン氏の証
言により、FRBの金利政策においてインフレ上昇の道筋は依然不透明であることが確認
された」と述べた。
    CMEグループのFEDウオッチによると、金利先物が織り込む12月利上げの確率
は53%と、議長証言前の60%から低下した。また市場関係者によると、来年の利上げ
観測も後退した。
        
    米金融・債券市場:
    
    <株式> 米国株式市場は上昇し、ダウ工業株30種は終値で過去最高値を更新した
。米連邦準備理事会(FRB)のイエレン議長が12日の下院証言で、利上げを緩やかに
進める方針を示したことなどが材料視された。
    イエレン氏は、想定される中立金利に達するまで今後それほど大幅な利上げは必要な
い可能性があるとの考えも表明。投資家は、こうしたハト派的な姿勢を歓迎した。コーナ
ーストーン・ファイナンシャル・パートナーズのクリス・ザカレッリ最高投資責任者は「
もっとタカ派的な発言が出てくるかと心配されていたが、イエレン氏はまさに市場の期待
通りの内容を話したので、市場は満足した」と指摘した。
    FRBが公表した地区連銀景況報告(ベージュブック)で全地区の経済が「わずかか
ら緩やかに」拡大したとの判断が示されたことも、相場の支えになった。
    セクター別では不動産が1.3%上昇し、1日の上昇率としては約4カ月
ぶりの大きさを記録。情報技術株も1.3%高と堅調だった。半面、金融株<.S
PSY>は0.1%高と出遅れた。
    
    米国株式市場:
    
    <金先物> ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金塊先物相場は、イエレン米
連邦準備理事会(FRB)議会証言で懸念されたほどタカ派的な発言が出なかったことか
ら、金利を生まない資産である金が買われ、3日続伸した。
     イエレンFRB議長はこの日、下院金融サービス委員会で金融政策に関する半期に
一度の証言を行った。経済成長と物価安定に向け「今後数年、緩やかな利上げが適切」と
表明。今後も金融引き締めを継続する方針を示したが、利上げペースはさほど加速しない
との見方が広がったことから、市場関係者の警戒感が後退し、金利を生まない資産である
金に買いが入った。
    ただ、外国為替市場では午前中からドル買い・ユーロ売りが先行し、ドル建てで取引
される金塊などの商品には割高感が生じたことから、上値は抑えられた。
        
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> ニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先物相場は、米原油
在庫の大幅な取り崩しを背景に3営業日続伸した。
     米エネルギー情報局(EIA)が午前に発表した7日までの1週間の米原油在庫は
前週比760万バレル減と、減少幅は10カ月ぶりの大きさで、市場予想(ロイター拡大
版調査)の290万バレル減を大きく上回る取り崩しとなった。
        
    NYMEXエネルギー:

  ドル/円 NY終値  113.13/113.18                                    
                始値         113.49                                    
                高値         113.68                                    
                安値         112.94                                    
  ユーロ/ドル NY  1.1410/1.1414                                    
                終値                                     
                始値         1.1452                                    
                高値         1.1479                                    
                安値         1.1392                                    
                                                                       
                         米東部時間                                    
  30年債(指標銘柄       17時05分  102*08.50  2.8861%             
                  )                                     
                       前営業日終値  101*15.50  2.9250%                
 10年債(指標銘柄)       16時59分  100*15.50  2.3195%             
                       前営業日終値  100*03.50  2.3620%                
  5年債(指標銘柄)       16時19分   99*13.00  1.8757%            
                       前営業日終値   99*06.50  1.9190%                
  2年債(指標銘柄)       16時51分   99*26.00  1.3470%            
                       前営業日終値   99*24.00  1.3790%                
                                                                       
                              終値     前日比       %                
    ダウ工業株30種       21532.14    +123.07    +0.57        
       前営業日終値       21409.07                                    
      ナスダック総合        6261.17     +67.87    +1.10         
       前営業日終値        6193.31                                    
  S&P総合500種        2443.25     +17.72    +0.73        
       前営業日終値        2425.53                                    
                                                                       
 COMEX金 8月限         1219.1       +4.4                        
        前営業日終値         1214.7                                    
 COMEX銀 9月限         1588.7      +14.2                        
        前営業日終値        1574.5                                     
 北海ブレント 9月限          47.74      +0.22                  <0#LCO:
                                                         >
        前営業日終値          47.52                                    
 米WTI先物 8月限          45.49      +0.45                        
        前営業日終値          45.04                                    
      CRB商品指数       173.8759   ‐0.0473                    
        前営業日終値       173.9232                                    
 
    
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