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東京マーケット・サマリー(7日)
2015年1月7日 / 09:17 / 3年前

東京マーケット・サマリー(7日)

■レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

<外為市場>

ドル/円JPY=  ユーロ/ドルEUR=  ユーロ/円EURJPY=

午後5時現在 119.06/08 1.1885/89 141.51/55

NY午後5時 118.37/38 1.1890/92 140.76/80

午後5時のドル/円JPY=EBSは、前日ニューヨーク市場午後5時時点に比べ、ドル高/円安の119円前半。前日大幅安となった日経平均が小幅に反発したことを好感し、ドル買戻しが優勢となった。ただ、大引けにかけて株価が上昇幅を縮める中で、ドル/円の上値も限定的にとどまった。為替市場では全般にリスクオフの環境が継続し、ユーロは一時約9年ぶりの安値まで急落した。

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<株式市場>

日経平均    16885.33円(2.14円高)

16808.26円─16974.61円

東証出来高   22億0953万株

東証売買代金  2兆1434億円

東京株式市場で日経平均は5日ぶりに小反発。前日の米株安の流れを引き継ぎ、朝方は軟調な滑り出しとなったが、直近の下げが大きく値ごろ感も意識され切り返した。日銀によるETF(上場投資信託)買いなど需給面での期待感や、取引時間中にドル高/円安がやや進行したことも下値を支えた。前日比で一時91円高まで買われたものの、重要イベント前で様子見姿勢が強まるなか、仕掛け的な売りに押され値を消す展開となった。

東証1部騰落数は、値上がり690銘柄に対し、値下がりが1003銘柄、変わらずが166銘柄だった。

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<短期金融市場> 17時29分現在

無担保コール翌日物金利             0.073%(速報ベース)

3カ月物国庫短期証券流通利回り         ─0.075%(+0.012)

─0.065 ─ ─0.075%

ユーロ円3カ月金利先物(15年9月限)      99.855(─0.005)

安値─高値       99.855─99.860

無担保コール翌日物金利の加重平均レートは、速報ベースで0.073%になった。

主な取り手は地銀、信託、証券。資金不足地合いとなる中、レポ(現金担保付債券貸借取引)レートの高止まりが影響し強含みとなった。レポGCT+1レート(平均)は0.100%と高止まり。日銀は午前10時10分の金融調節で、国庫短期証券(TB)の買い入れを通告。昨年12月12日以来のオファーとなり、買入予定額は2兆5000億円と前回(5000億円)から増額された。応札額は業者の在庫調整などで6兆円規模に膨らんだ。3カ月物TB(503回)は過度なマイナス金利幅を修正した。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。

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<円債市場> 

10年国債先物中心限月・15年3月限(大証) 148.00(─0.10)

安値─高値   147.95─148.24

10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値)  0.295%(+0.010)

安値─高値   0.300─0.265%

長期国債先物は反落。前場は6日の欧米債高を引き継ぎ、質への逃避が優勢となり、3月限は一時148円24銭を付け、過去最高値を更新した。後場に入ると、日経平均株価がプラス圏に浮上したことを受け、前日に買われ過ぎた反動による益出しで軟化した。現物債は高安まちまち。午後の取引で中長期ゾーンが利益確定売りで弱含む一方、超長期ゾーンは午前の取引から総じて強含みで推移した。ただ、超長期ゾーンに関しては、一部の市場参加者の買い戻しや戻り売りで値が飛びやすく、変動率は高くなった。日銀が実施した国債買い入れオペでも残存5年超10年以下について利益確定売りがみられた。

長期国債先物中心限月3月限の大引けは、前営業日比10銭安の148円00銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1bp上昇の0.295%。0.265─0.300%と比較的広いレンジでの取引となった。

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<スワップ市場>

スワップ金利(16時19分現在の気配)

2年物 0.19%─0.09%

3年物 0.20%─0.10%

4年物 0.23%─0.13%

5年物 0.26%─0.16%

7年物 0.36%─0.26%

10年物 0.53%─0.43%

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