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〔表〕きょうの投信設定(25日)=1本

注)手数料は上限。税込み。単位は%。
    信託報酬は純資産総額に対する年率。税込み。単位は%。当該ファ
ンドの信託報酬のほか、当該ファンドが投資対象とするファンドに関す
る信託報酬その他がかかる場合があります。        
 ファンド名     日本中小型クオリティバリュー株ファンド
 運用会社       大和住銀
 設定上限額     100億円
 設定額         
 分類           追加型/国内/株式
 手数料         3.24
 信託報酬       1.782
 販売会社       日の出証
    
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