July 31, 2020 / 1:13 AM / 15 days ago

UPDATE 4-〔表〕きょうの投信設定(31日)=15本、1722億9310万円

 (設定金額を追加しました。)
注)手数料は上限。税込み。単位は%。 
    信託報酬は純資産総額に対する年率。税込み。単位は%。当該ファンドの信託報酬の
ほか、当該ファンドが投資対象とするファンドに関する信託報酬その他がかかる場合があ
ります。
 
 ファンド名       あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2020-
                  07
 運用会社         あおぞら投信
 設定上限額       500億円
 設定額           18億2895万円
 分類             追加型/内外/資産複合
 手数料           2.75
 信託報酬         1.1
 販売会社         あおぞら銀、阿波銀、神奈川銀、高知銀、四国銀、荘内銀、大光
                  銀、千葉興業銀、鳥取銀、富山銀、富山第一銀、北都銀、宮崎太
                  陽銀、SBI証、楽天証
                  
 ファンド名       HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2020-
                  07(限定追加型)
 運用会社         HSBC
 設定上限額       1500億円
 設定額           704億9855万円
 分類             追加型/内外/債券
 手数料           2.2
 信託報酬         0.968
 販売会社         第四北越証、三菱UFJモルガン・スタンレー証、千葉銀、三井
                  住友銀
                  
 ファンド名       野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり) 
                  毎月分配型
 運用会社         野村
 設定上限額       1000億円
 設定額           4億0349万円   
 分類             追加型/内外/不動産投信
 手数料           3.3
 信託報酬         1.485
 販売会社         池田泉州銀
                  
 ファンド名       ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド202
                  0-07
 運用会社         AM-One
 設定上限額       1000億円
 設定額           50億9742万円
 分類             単位型/内外/資産複合
 手数料           1.65
 信託報酬         基本報酬0.308以内、成功報酬
 販売会社         りそな銀、埼玉りそな銀、青森銀、池田泉州銀、富山第一銀、朝
                  日信金、第一生命、おきぎん証、中銀証、とうほう証
                  
 ファンド名       クリーンテック株式ファンド(資産成長型)
 運用会社         大和
 設定上限額       1000億円
 設定額           30億8728万円          
 分類             追加型/内外/株式
 手数料           2.2
 信託報酬         1.144
 販売会社         SBI証、ワイエム証、愛媛銀、北九州銀、もみじ銀、山口銀
                  
 ファンド名       デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド
 運用会社         日興
 設定上限額       3500億円
 設定額           895億8965万円
 分類             追加型/内外/株式
 手数料           3.3
 信託報酬         1.7985
 販売会社         SMBC日興証
                  
 ファンド名       モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算
                  型)(為替ヘッジあり)/(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 
 運用会社         AM-One
 設定上限額       各1000億円
 設定額           (毎月決算型)(為替ヘッジあり)1億9259万円/(毎月決算型)
                  (為替ヘッジなし) 1億1842万円
 分類             追加型/海外/債券
 手数料           3.3
 信託報酬         1.078
 販売会社         SMBC日興証
                  
 ファンド名       モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決
                  算型)(為替ヘッジあり)/(年1回決算型)(為替ヘッジなし
                  ) 
 運用会社         AM-One
 設定上限額       各1000億円
 設定額           (年1回決算型)(為替ヘッジあり)3億0391万円/(年1回決算
                  型)(為替ヘッジなし) 1億2932万円
 分類             追加型/海外/債券
 手数料           3.3
 信託報酬         1.078
 販売会社         SMBC日興証
                  
 ファンド名       世界新時代株式ファンド(早期償還条項付)
 運用会社         三井住友DS
 設定上限額       200万円
 設定額           200万円            
 分類             追加型/内外/株式
 手数料           3.3
 信託報酬         1.584
 販売会社         SMBC信託
                  
 ファンド名       世界新時代株式ファンド(資産成長型)
 運用会社         三井住友DS
 設定上限額       500億円
 設定額           6億9974万円            
 分類             追加型/内外/株式
 手数料           3.3
 信託報酬         1.584
 販売会社         木村証、明和証、SMBC信託
                  
 ファンド名       世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)
 運用会社         三井住友DS
 設定上限額       500億円
 設定額           3億2178万円             
 分類             追加型/内外/株式
 手数料           3.3
 信託報酬         1.584
 販売会社         木村証、明和証、SMBC信託
                  
 ファンド名       世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年2回決算型
                  )
 運用会社         大和
 設定上限額       1000万円
 設定額           1000万円            
 分類             追加型/海外/株式
 手数料           3.3
 信託報酬         1.1275
 販売会社         丸三証
                  
 ファンド名       世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年1回決算型
                  )
 運用会社         大和
 設定上限額       1000万円
 設定額           1000万円         
 分類             追加型/海外/株式
 手数料           3.3
 信託報酬         1.1275
 販売会社         丸三証
 

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