June 26, 2018 / 1:30 AM / 25 days ago

UPDATE 1-〔表〕きょうの投信設定(26日)=3本、113億1453万円

 (設定額を追加します)
注)手数料は上限。税込み。単位は%。
    信託報酬は純資産総額に対する年率。税込み。単位は%。当該ファンドの信
託報酬のほか、当該ファンドが投資対象とするファンドに関する信託報酬その他
がかかる場合があります。        
 
 ファンド名          ハリス世界株ファンド(資産成長型)
 運用会社            朝日ライフ
 設定上限額          500億円
 設定額              2億3600万円              
 分類                追加型/海外/株式
 手数料              3.24
 信託報酬            1.62
 販売会社            SBI証、マネックス証、楽天証
                     
 ファンド名          明治安田クオリティ日本株ファンド(限定追加型・繰上償
                     還条項付)
 運用会社            明治安田
 設定上限額          1000億円
 設定額              102億1576万円              
 分類                追加型/国内/株式
 手数料              3.24
 信託報酬            1.3824
 販売会社            三菱UFJモルガン・スタンレー証
                     
 ファンド名          明治安田クオリティ日本株オープン
 運用会社            明治安田
 設定上限額          1000億円
 設定額              8億6277万円              
 分類                追加型/国内/株式
 手数料              3.24
 信託報酬            1.3824
 販売会社            三菱UFJモルガン・スタンレー証
                     、明治安田生命
 

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