July 27, 2018 / 2:51 AM / 3 months ago

UPDATE 2-〔表〕きょうの投信設定(27日)=7本、34億1916万円

 (設定額を追加します)
注)手数料は上限。税込み。単位は%。
    信託報酬は純資産総額に対する年率。税込み。単位は%。当該ファンドの信託報酬のほか、当該ファン
ドが投資対象とするファンドに関する信託報酬その他がかかる場合があります。
 
 ファンド名          オリックス 世界国債ファンド(グローバル・ダイナミック・デュレーション)(為
                     替ヘッジあり)
 運用会社            新 生
 設定上限額          1000億円
 設定額              13億7268万円              
 分類                追加型/内外/債券
 手数料              3.24
 信託報酬            0.5508
 販売会社            オリックス銀
                     
 ファンド名          オリックス 世界社債アクティブファンド(為替ヘッジあり)
 運用会社            新 生
 設定上限額          1000億円
 設定額              11億4517万円              
 分類                追加型/内外/債券
 手数料              3.24
 信託報酬            0.6804
 販売会社            オリックス銀
                     
 ファンド名          オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンド
 運用会社            新 生
 設定上限額          1000億円
 設定額              8億9780万円              
 分類                追加型/内外/株式
 手数料              3.24
 信託報酬            0.6588
 販売会社            オリックス銀
                     
 ファンド名          NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド(ラップ専用)/NNファ
                     ースト・クラス・トータル・リターン・ファンド・プレミアム(ラップ専用)
 運用会社            NN
 設定上限額          各500億円
 設定額              NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド(ラップ専用)100万円  
                     /NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド・プレミアム(ラップ専
                     用)100万円            
 分類                追加型/内外/資産複合
 手数料              なし
 信託報酬            0.0864
 販売会社            楽天証、三井住友信託
                     
 ファンド名          日本株式リサーチ・マーケット・ニュートラルファンド(SMA専用)
 運用会社            三井住友TA
 設定上限額          50万円
 設定額              50万円
 分類                追加型/国内/株式
 手数料              なし
 信託報酬            0.7128
 販売会社            楽天証、三井住友信託
                     
 ファンド名          東京海上・ベトナム株式ファンド(年1回決算型)
 運用会社            東京海上
 設定上限額          50億円
 設定額              100万円              
 分類                追加型/海外/株式
 手数料              3.24
 信託報酬            1.728
 販売会社            野村証、野村信託
 

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