July 31, 2018 / 2:46 AM / 3 months ago

UPDATE 2-〔表〕きょうの投信設定(31日)=10本、537億1194万円

 (設定額を追加します)
注)手数料は上限。税込み。単位は%。
    信託報酬は純資産総額に対する年率。税込み。単位は%。当該ファンドの信託報酬のほか、当該ファンドが
投資対象とするファンドに関する信託報酬その他がかかる場合があります。
  
 ファンド名          日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付)
 運用会社            岡三
 設定上限額          500億円
 設定額              42億4746万円              
 分類                追加型/国内/株式
 手数料              3.24
 信託報酬            1.5552
 販売会社            武蔵野銀、永和証、寿証、島大証、大山日ノ丸証
                     
 ファンド名          あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2018-07
 運用会社            あおぞら投信
 設定上限額          500億円
 設定額              25億1758万円              
 分類                追加型/内外/資産複合
 手数料              2.7
 信託報酬            1.08
 販売会社            あおぞら銀、沖縄銀、筑波銀、富山銀、富山第一銀、福島銀、SBI証、楽天証
                     
 ファンド名          アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド(年2回決算型)
 運用会社            アムンディ
 設定上限額          1000億円
 設定額              47億8687万円              
 分類                追加型/内外/株式
 手数料              3.24
 信託報酬            1.7604
 販売会社            近畿大阪銀、みなと銀
                     
 ファンド名          きらぼし・デンマーク・インカムファンド(為替ヘッジ型)
 運用会社            ニッセイ
 設定上限額          1000億円
 設定額              61億8781万円              
 分類                追加型/海外/債券
 手数料              なし
 信託報酬            0.8964
 販売会社            きらぼし銀
                     
 ファンド名          UBS中国人民元債券ファンド(毎月決算型)
 運用会社            UBS
 設定上限額          500億円
 設定額              8億5727万円              
 分類                追加型/海外/債券
 手数料              3.24
 信託報酬            1.1124
 販売会社            岩井コスモ証
                     
 ファンド名          UBS中国人民元債券ファンド(年2回決算型)
 運用会社            UBS
 設定上限額          500億円
 設定額              5億0399万円              
 分類                追加型/海外/債券
 手数料              3.24
 信託報酬            1.1124
 販売会社            岩井コスモ証
                     
 ファンド名          きらぼし・みらい応援株式ファンド
 運用会社            AM-One
 設定上限額          1000億円
 設定額              29億0526万円              
 分類                追加型/国内/株式
 手数料              3.24
 信託報酬            1.674
 販売会社            きらぼし銀
                     
 ファンド名          きらぼし・東京圏応援株式ファンド
 運用会社            大和
 設定上限額          200億円
 設定額              8億7707万円              
 分類                追加型/国内/株式
 手数料              3.24
 信託報酬            1.566
 販売会社            きらぼし銀
                     
 ファンド名          ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-07
 運用会社            AM-One
 設定上限額          3000億円
 設定額              307億2860万円              
 分類                単位型/内外/資産複合
 手数料              1.08
 信託報酬            0.3132
 販売会社            大和証
                     
 ファンド名          上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり
 運用会社            日興
 設定上限額          100億円
 設定額              1億円              
 分類                追加型/海外/株式
 手数料              証券会社が決定
 信託報酬            0.0648
 販売会社            エービーエヌ・アムロ・クリアリング証、SMBC日興証
 

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