July 31, 2019 / 6:23 AM / 5 months ago

UPDATE 1-〔表〕きょうの投信設定(31日)=6本、493億7499万7440円

 (設定額を追加しました)
注)手数料は上限。税込み。単位は%。 
    信託報酬は純資産総額に対する年率。税込み。単位は%。当該ファンドの信託報酬のほか、当該ファ
ンドが投資対象とするファンドに関する信託報酬その他がかかる場合があります。
    手数料と信託報酬率の()内の数字は、消費税が10%に上がった場合の数字です。      
 ファンド名           じゅうろく 地元応援ファンド
 運用会社             T&D
 設定上限額           500億円
 設定額               6億7105万円                     
 分類                 単位型/内外/資産複合
 手数料               1.62
 信託報酬             1.0584(1.078)
 販売会社             十六TT証、十六銀
                      
 設定日               7月31日
 ファンド名           ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
 運用会社             AM-One
 設定上限額           3000億円
 設定額               408億8133万円                          
 分類                 単位型/内外/資産複合
 手数料               1.62
 信託報酬             基本報酬0.378以内、成功報酬
 販売会社             りそな銀、埼玉りそな銀、武蔵野銀、千葉銀、富山銀、池田泉州銀、阿波銀、北
                      日本銀、みなと銀、朝日信金、第一生命、SBI証、ごうぎん証、しん証さかも
                      と、大和証、中銀証、楽天証、とうほう証、東洋証、第四証、三津井証、水戸証
                      
 設定日               7月31日
 ファンド名           あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2019-07
 運用会社             あおぞら投信
 設定上限額           500億円
 設定額               31億0425万円                           
 分類                 追加型/内外/資産複合
 手数料               2.7
 信託報酬             1.08(1.10)
 販売会社             あおぞら銀、阿波銀、沖縄銀、京都銀、きらやか銀、高知銀、荘内銀、大光銀、
                      千葉興業銀、東北銀、トマト銀、富山銀、富山第一銀、北都銀、北陸銀、北海道
                      銀、SBI証、楽天証
                      
 設定日               7月31日
 ファンド名           ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2019-07(為替ヘッジあり
                      ・限定追加型)
 運用会社             ニッセイ
 設定上限額           1000億円
 設定額               9億9744万円                           
 分類                 追加型/海外/債券
 手数料               2.16
 信託報酬             0.8964(0.913)
 販売会社             岩手銀、第三銀、三重銀
                      
 設定日               7月31日
 ファンド名           東洋・中国A株ファンド「創新」2019-07
 運用会社             損保J日本興
 7:00:45設定上限額    100億円
 設定額               35億8360万円                         
 分類                 単位型/海外/株式
 手数料               1万口につき324円
 信託報酬             1.1664(1.188)
 販売会社             東洋証
                      
 設定日               7月31日
 ファンド名           グローバル株式ファンド
 運用会社             スカイオーシ
 設定上限額           300億円
 設定額               1億3730万円                          
 分類                 追加型/内外/株式
 手数料               3.24(3.3)
 信託報酬             0.4644(0.473)
 販売会社             京都銀
   

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