September 28, 2007 / 8:20 AM / 11 years ago

キャピタル・インターナショナル、同社初の公募ファンド2本を10月29日設定

 [東京 28日 ロイター] キャピタル・インターナショナルは、同社初の公募投信

となる「キャピタル世界分散ファンド」と「キャピタル世界株式ファンド」2本を10月

29日に設定する。販売は野村証券。

 ファンドの詳細は以下のとおり。

 <キャピタル世界分散ファンド>

    設定上限額:2000億円

    分類   :追加型株式投信/ファンド・オブ・ファンズ

    投資先  :・キャピタル世界株式マザーファンド

          ・キャピタル世界債券マザーファンド

          *上記2本のマザーファンドを通じ、さらに以下のファンドに投資

          ・キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン 

           グローバル・エクイティ・ファンド(クラスC)

           (ルクセンブルグ籍円建外国投資信託)

          ・キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン 

           グローバル・ボンド・ファンド(クラスCd)

           (ルクセンブルグ籍円建外国投資信託)

          ・日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

           (国内籍、運用は三菱UFJ投信)

    信託期間 :無期限

    手数料  :3.15%(税込み)以内で販売会社が決める

    信託報酬 :純資産総額に対し年率1.3545%(税込み)

          (委託0.65625%、販売0.65625%、

           受託0.042%)

          *他に投資先ファンドの信託報酬等がかかるため、実質的な信託報

           酬は概算で、純資産総額に対し年率1.44プラスマイナス

           0.03%程度かかる見通し

    信託財産留保額:なし

    投資顧問 :キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー

    受託銀行 :三菱UFJ信託銀行

    販売会社 :野村証券

    概略   :年1回決算、ファミリーファンド方式

 <キャピタル世界株式ファンド>

    設定上限額:2000億円

    分類   :追加型株式投信/ファンド・オブ・ファンズ

    投資先  :・キャピタル世界株式マザーファンド

          *上記マザーファンドを通じ、さらに以下のファンドに投資

          ・キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン 

           グローバル・エクイティ・ファンド(クラスC)

           (ルクセンブルグ籍円建外国投資信託)

          ・日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

           (国内籍、運用は三菱UFJ投信)

    信託期間 :無期限

    手数料  :3.15%(税込み)以内で販売会社が決める

    信託報酬 :純資産総額に対し年率1.617%(税込み)

          (委託0.7875%、販売0.7875%、受託0.042%)

          *他に投資先ファンドの信託報酬等がかかるため、実質的な信託報

           酬は概算で、純資産総額に対し年率1.70プラスマイナス

           0.03%程度かかる見通し

    信託財産留保額:なし

    投資顧問 :キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー

    受託銀行 :三菱UFJ信託銀行

    販売会社 :野村証券

    概略   :年1回決算、ファミリーファンド方式

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