January 24, 2008 / 8:13 AM / 10 years ago

中央三井アセット、「ジョインベスト・グローバル・バランス・ファンド」を3月3日設定

 [東京 24日 ロイター] 中央三井アセットマネジメントは、ジョインベスト証券

専用ファンド「ジョインベスト・グローバル・バランス・ファンド(愛称:投資生活)」

を3月3日に設定する。

 ファンドの詳細は以下のとおり。

    設定上限額:300億円

    分類   :追加型株式投資信託/国際株式型(一般型)

    投資先  :・中央三井日本株式マザーファンド

          ・中央三井外国株式マザーファンド

          ・中央三井外国債券マザーファンド

    信託期間 :無期限

    手数料  :なし

    信託報酬 :・純資産総額のうち100億円以下の部分:

           純資産総額に対し年率0.63%(税込み)

          (委託0.315%、販売0.2625%、受託0.0525%)

          ・純資産総額にうち100億円超の部分:

           純資産総額に対し年率0.525%(税込み)

          (委託0.2625%、販売0.21%、受託0.0525%)

    信託財産留保額:0.2%

    ベンチマーク:中央三井日本株式マザーF:TOPIX(東証株価指数)

           中央三井外国株式マザーF:MSCIコクサイ指数(円ベース)

           中央三井外国債券マザーF:シティグループ世界国債インデック

                        ス(除く日本、ヘッジなし・円ベー

                        ス)

    受託銀行 :中央三井アセット信託銀行

    販売会社 :ジョインベスト証券

    概略   :ファミリーファンド方式、年1回決算

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