レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値
＜外為市場＞
ドル／円JPY= ユーロ／ドルEUR= ユーロ／円EURJPY=R
１７時現在 ９６．７０／７５ １．３１５５／６０ １２７．２７／３７
前週末ＮＹ17時 ９７．１５／２０ １．３２５２／５８ １２８．６０／６９
午後５時現在のドル／円は、前週末ニューヨーク市場の午後５時時点から下落し、９６
円後半で推移している。米国などでの豚インフルエンザの発生を受けてグローベックス市
場で米国株先物が売られたことを受け、リスク回避の円買いが優勢になった。また、ゼネ
ラル・モーターズ（ＧＭ）(GM.N)が２７日に新たな経営再建計画の発表を予定しているほ
か、米財務省は２７日にもクライスラー債権団に対して債務再編案を提示する見通しで、
米雇用などへの影響がどこまで大きくなるかを見定めたい、との見方もドルの上値を重く
し、９６円半ばまで下値を切り下げ１カ月ぶり安値を更新した。株安は香港などアジア株
から欧州株に連鎖したことで、ユーロも一時１２６．７０円まで売られた。
レポート全文： [JPY/J]
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＜株式市場＞
日経平均 ８７２６．３４円（１８．３５円高）
８６４８．５１―８８４０．５３円 出来高 ２０億４３６５万株
東京株式市場で日経平均株価.N225は小反発。午前中は米株高などを背景に上昇した
が、午後は海運関連企業の決算発表で２０１０年３月期の業績予想が市場見通しを下回っ
たことなどを受けて、先物主導で売りに転じた。香港などのアジア株が安く始まり、グロ
ーベックス（シカゴの２４時間金融先物取引システム）で米株先物のマイナスが拡大した
ことも下押し圧力となり、マイナス圏となった後は前営業日終値を挟んでもみあいとなっ
た。
東証１部騰落数は値上がり８１５銘柄に対して値下がり７３７銘柄、変わらずが１４８
銘柄。東証１部の売買代金は１兆２７１４億円と低調だった。
レポート全文： [.TJ]
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＜短期金融市場＞ １７時１５分現在
無担保コール翌日物金利（加重平均レート） ０．１０８％
３カ月物国庫短期証券流通利回り ０．１９５％（変わらず）
ユーロ円３カ月金先（０９年６月限） ９９．４４５（変わらず）
安値─高値 ９９．４３５─９９．４５０
無担保コール翌日物は０．１０─０．１１％を中心に取引された。大手邦銀の調達希望
は０．０９％となっている。国内勢がしっかり調達した。ターム物は１週間で、０．１４
─０．１５％。レポＧＣレートはやや上昇。調達希望は４月２８─３０日で０．１３％、
４月３０日─５月１日で０．１６─０．１７％近辺。月末、連休越えが意識され、市場参
加者の資金需要が強くなっている。国債買い現先オペ、共通担保資金供給オペの各レート
に違和感はない。ユーロ円３カ月金利先物は伸び悩み。ＴＩＢＯＲの下げ止まりが上値を
重くしたとの見方が多い。
レポート全文： [JP/MJ]
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＜円債市場＞ １８時０５分現在
１０年国債先物中心限月・６月限（東証）１３６．６７（─０．４８）
１３６．５７─１３７．２２
１０年最長期国債利回り（日本相互証券引け値） １．４５５％（＋０．０３）
１．４５５─１．４２５％
国債先物は大幅続落で取引を終えた。中心限月６月限は一時、前週末比で５８銭安の
１３６円５７銭まで下げた。市場関係者によると、株安場面でも海外ファンドとみられる
売りが継続して出ていた。具体的に年限別の国債発行計画が出揃ったが、マーケットは完
全に織り込みきれず、需給懸念がくすぶっているとの声が聞けた。買い戻しから下げ幅を
縮小する場面もあったが、戻り売り優勢の展開となった。現物債市場では、中長期ゾーン
の金利が上昇している。安値圏にあり、国債先物の下げに連動した。
レポート全文： [JP/BJ]
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＜クレジット市場＞
政保債（公営）１０年 ７．０─８ｂｐ 銀行債（みずほ）５年 ４６─４７ｂｐ
地方債（都債）１０年 １３．５─１４ｂｐ 電力債（東電）１０年 ２２─２３ｂｐ
一般債市場では、富士通(6702.T)<0#6702=JFI>の国内普通社債（ＳＢ）に売り気配が観
測された。オファーは第２５回債（償還２０１４年９月）でＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間
貸出金利）プラス５２ベーシスポイント（ｂｐ）程度。２００９年３月期の決算発表を控
えた持ち高調整売りとの見方が出ている。
クレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）市場で、指標となるｉＴｒａｘｘＪａｐ
ａｎシリーズ１１ITJJP5Y=GFのプレミアムは３４５ｂｐと前週末に比べて５ｂｐ程度上
昇して取引が成立。閑散とした取引の中、３０日に期限を迎える米自動車大手米クライス
ラー[CBS.UL]の経営再建策定への不透明感や米地銀の破たんなどから、日経平均が上値を
重くしたことでワイド化した。
レポート全文： [.JPCR]
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＜スワップ市場＞
スワップ金利（１６時４４分現在の気配）
２年物 ０．７５％─０．６５％
３年物 ０．８２％─０．７２％
４年物 ０．９１％─０．８１％
５年物 ０．９９％─０．８９％
７年物 １．１５％─１．０５％
１０年物 １．３８％─１．２８％
スワップ金利は上昇。動意薄の中、イールドカーブはややスティープ化した。マーケッ
トでは「欧州勢中心の受けがみられた。国債先物が売られ始め段階で、スワップがやや戻
す展開」（邦銀）との声が聞かれた。各年限の金利変動幅は、２年が０．３７５ｂｐ程度、
３年が０．５ｂｐ程度、５年が０．８７５ｂｐ程度、７年が１ｂｐ程度、１０年で
１．１２５ｂｐ程度、２０年で１ｂｐ程度、３０年で１ｂｐ程度、それぞれ上昇した。
［東京 ２７日 ロイター］
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