February 6, 2018 / 10:32 PM / 13 days ago

NY市場サマリー(6日)

[6日 ロイター] - <為替> ニューヨーク外為市場では、ドルが伸び悩み。前日急落していた米株式市場で買い戻しの動きが広がる中、ドルは一時の上昇分の大半を失った。

主要6通貨に対するドル指数.DXYは一時1週間ぶりの高水準をつけていたものの、終盤の取引では上げ幅を縮小し0.04%高で推移した。

米株式市場は前日、ダウ工業株30種が一時1600ドル近く下落し、日中の下げとしては過去最大を記録するなど大幅安となった。米株急落を受け、この日は世界連鎖株安となったものの、米株市場では次第に買いが戻り、終盤の取引では主要3指数はそろってプラスに転じた。

BKアセット・マネジメントのキャシー・リエン氏は「為替市場は株価動向を反映する動きとなった」とし、「投資家がリスク回避に向けた取引を手控え、一部のリスク取引の巻き戻しを止める中、株価は回復し、投資家の不安心理の目安とされるボラティリティ・インデックス(VIX指数)低下した。これは通常、ドル下落につながる」と述べた。

株価が上向くにつれ、安全資産とされる円やスイスフランは対ドルでの下げ幅を縮小。ドル/円JPY=は0.24%高の109.35円。対スイスフランでは、ドルは0.5%高の0.9361フラン。

<債券> 米金融・債券市場では、国債価格が上昇。株式相場が上下に振れるなか、一部質への逃避買いが入った。ただインフレ指標の改善に伴い米連邦準備理事会(FRB)がより積極的な利上げに踏み切るのではないかとの警戒感は依然根強い。

また、流動性のひっ迫やアルゴリズム高速取引でボラティリティーが増しており「インフレ要因だけで相場が動いているとは考えにくい」(ジェフリーズのトマス・サイモンズ氏)という。

指標10年債US10YT=RRは11/32高、利回りは2.755%。前月29日時点では2.654%近辺だった。

FRBの債券買い入れ縮小に伴い、財務省が今年、国債発行を大幅に増やすと見込まれることも不安要因。ウェルズファーゴ(ニューヨーク)の金利戦略部長、マイケル・シュマッカー氏は「株式相場が短期的に多少落ち着いてくれば、供給要因が一段と注目されるだろう」と話す。

午後行われた3年債260億ドルの入札は、さえない引き合いとなった。今週は翌7日に10年債240億ドル、8日に30年債160億ドルの入札が行われる。

<株式> 米国株式市場は再び値動きの荒い展開となり、大幅に反発して取引を終えた。前日は大幅安で、S&P総合500種とダウは1日の下落率が6年超ぶりの大きさとなっていた。

主要指数は下落して始まった後、プラス圏での取引に転じた。最近の市場では大幅な変動はみられていなかったが、ボラティリティーが戻ってきたことが示された。ダウは高値と安値の差が1100ドル以上となった。

    米株式市場は比較的落ち着いたペースで最高値の更新を続けていたことから、このところの急落は長く予想されていた下げとなった。

    BNYメロン・インベストメント・マネジメント(ニューヨーク)の世界投資戦略部門責任者、アリシア・レビーン氏は「ここ数日間は市場で大きな変動がみられたが、経済のファンダメンタルズは非常に強固で、これは米国だけでなく世界経済全体に言えることだ」と述べた。

    ハイテク株.SPLRCT、素材株.SPLRCM、一般消費財株.SPLRCDが特に値上がり。ディフェンシブ銘柄の公益事業株.SPLRCUと不動産株.SPLRCRは売られ、S&P総合500種.SPXを構成する主要セクターのうちマイナス圏で取引を終えたセクターとなった。

    <金先物> ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金塊先物相場は、対ユーロでのドル高先行に伴う割高感などに圧迫され、3営業日続落した。

    この日の外国為替市場では昼にかけてドル高・ユーロ安が進行。ドル建てで取引される金は割高感から売られやすかった。また、前日に暴落していた米株相場が下げ止まり、金の安全資産としての魅力が減退したことも圧迫材料となった。

    <米原油先物> ニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先物相場は、前日の米株価暴落を受けた後遺症などでリスク資産である原油への投資意欲が高まらない中、3営業日続落した。

    米株価が前日に暴落した流れが世界にも波及し、この日は日本を含むアジアや欧州の株式相場が軒並み下落。米株相場も引き続き値動きが荒くなる中、株と並んでリスク資産である原油にはなお買いが入りにくい地合いが続いた。また、外国為替市場では対ユーロでドル高が先行し、ドル建てで取引される原油などの商品に割高感が生じたことも相場を下押しする要因となった。

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