February 8, 2018 / 11:01 PM / 2 months ago

NY市場サマリー(8日)

[8日 ロイター] - <為替> ニューヨーク外為市場は不安定な値動きとなる中、ドルが主要通貨バスケットに対しほぼ変わらず。一時2週間ぶり高値をつける場面もあったものの、米株式・債券市場が再び荒れ模様となる中、上げ幅を縮小する展開となった。

ドルの失速は弱気相場に入っているという見方を裏付ける結果となった。

終盤の取引で、主要6通貨バスケットに対するドル指数.DXYは小幅高の90.292。

ユーロ/ドルEUR=は0.1%安の1.2248ドル。一時つけていた2週間ぶり安値からは下げ幅を縮小した。

米株式市場が大幅続落し、10年債利回りが再び4年ぶり高水準を試す中、安全資産とされる円やスイスフランを買う動きが強まった。

<債券> 米金融・債券市場では、不安定な動きとなるなか国債利回りが上昇した。株価の値動きや英中銀のタカ派的な見通しなどが相場に影響した。

債券利回りの上昇はこのところの株安の要因の一端となっているほか、株式のボラティリティーの増大は比較的安全とみられる米国債への資金流入を促しているが、BMOキャピタル・マーケッツの米金利戦略部部長、イアン・リンゲン氏は、債券と株式に循環的な相互作用がみられると指摘。「金利が上昇すると株安になり、株安になると金利が低下する。そのようにして金利の上昇がどの時点で経済成長の鈍化に波及するのか見極めようとしている」と述べた。

インフレ率など経済指標の改善に伴い、投資家は経済成長予想の上方修正に動いている。こうしたなか連邦準備理事会(FRB)は当初の見方よりも速いペースで利上げに向かう可能性がある。

世界経済の見通し好転は海外の債券市場にも圧迫材料となっている。英中銀は8日、世界経済の回復を背景に、国内の経済成長見通しを引き上げた上で、当初の見立てよりも早期かつ一段の利上げがおそらく必要になるとの認識を示した。

FTNフィナンシャルの金利ストラテジスト、ジム・ボーゲル氏は「経済成長が現在の能力を超えて加速する可能性を巡り、主要中銀が気をもんでいることがあらためて裏付けられた」と述べた。

<株式> 米国株式市場は再び値動きの荒い展開となり、大幅続落して取引を終えた。株式と国債利回りの綱引きが続き、ボラティリティーが高止まりするなか、相場が底を打つ兆しは見えていない。

S&P総合500種とダウ工業株30種はいずれも1月26日に付けた過去最高値から10%以上下落し、調整局面に入った。8日の取引では終盤にかけて下げが加速し、S&P総合500種は3.8%、ダウは4.2%それぞれ値下がりした。

メリディアン・エクイティー・パートナーズ(ニューヨーク)のシニア・マネジング・パートナーのジョナサン・コーピナ氏は「まだ状況は落ち着いていない。買い手と売り手の両方が、市場がどうしたいのかを探ろうとしている」との見方を示した。「全てを消化しきるまで、こうした状況が続くだろう」と述べた。

<金先物> ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金塊先物相場は、米国株の急落を受けて前日までの売り地合いに歯止めがかかり、5営業日ぶりに反発した。

英イングランド銀行(中央銀行)はこの日の金融政策決定に際し、早い時期に追加利上げに動く可能性を示唆した。また、週初からの世界的な株価変調にもかかわらず、複数の米連邦準備理事会(FRB)高官が「年内3回」の利上げ想定に変わりはないと発言したため、主要中銀による金融引き締め観測がくすぶり、金利を生まない資産である金塊を圧迫した。

しかし、午前の外国為替市場でドルがユーロに対して軟調に推移し、割安感の生じた金塊はこれを手掛かりに小幅プラス圏に浮上した。

<米原油先物> ニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先物相場は、米国内での増産懸念などを背景に5営業日続落した。

米エネルギー情報局(EIA)が7日に公表した週報では、最新週の国内産油量が日量1025万バレルと、過去最高を記録していたことが明らかになった。これは石油輸出国機構(OPEC)最大の産油国であるサウジアラビアの現在の産油量を上回る水準。また同週報で、米原油在庫の2週連続の積み増しや石油製品在庫の予想外の積み増しが明らかになったことも相場を下押しする要因となった。

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