February 12, 2018 / 10:20 PM / 8 months ago

UPDATE 2-NY市場サマリー(12日)

 (情報を追加します)
    [13日 ロイター] -    
    <為替> 前週に大幅な売りに見舞われた米株式市場が上昇したことでリスク選好度
が回復する中、安全資産として買われていたドルが軟調となった。
    前週はあらゆる資産クラスに対する大幅な売りが出たことで、神経質になった投資家
が比較的安全とされる米資産に買いを入れたことなどがドルの支援要因となっていた。  
  
    この日はユーロが上向いたことでドルの上昇に歯止めがかかった。ウエルズ・ファー
ゴ証券(ニューヨーク)の外為戦略部門責任者、ニック・べネンブローク氏は「年初は他
の主要通貨が堅調に推移するなかドルは防衛を迫られていたが、この日はこうしたトレン
ドが再び戻ってきた」としている。
    ただアナリストは、ドルの前週の上昇が継続する余地が残っていたとしても、ドルの
全般的な下向きトレンドが変わることはないと指摘。TD証券(トロント)の北米外為戦
略部門責任者、マーク・マコーミック氏は「米国のファンダメンタルズ(基礎的条件)は
良くなっており、少なくともドルの安定化は正当化される。ただそれでも『弱気市場のな
かでの調整』とあると考えている」と述べた。    
    リスク選好度の回復はドルの重しになった一方、高利回りの新興国通貨のほか、豪ド
ルやカナダドルなどの資源国通貨に対しては押し上げ要因となった。
    主要6通貨に対するドル指数は0.28%低下の90.189となっている。
 
    ユーロ/ドルは前週9日終盤から0.25%高の1.2284ドル。一時は1
.2296ドルまで上昇した。    
    ドル/円は0.09%安の108.69円。下落したものの、前週9日につけ
た 昨年9月11日以来の安値となる108.05円は上回っている。
    コメルツ銀行のアナリストは、インフレを巡る懸念が近く払しょくされる公算は小さ
いため、外為市場でボラティリティーが高まった状態に慣れる必要があるとの見方を示し
ている。
    
    NY外為市場:
    
    <債券> 指標10年債利回りが上昇し、4年ぶりの高水準をつけた。30年債利回
りも11カ月ぶりの水準に上昇した。株価の反発に伴いリスク選好度が高まり、安全資産
としての国債への投資妙味が薄まった。
    終盤の取引で10年債利回りは2.851%。一時、2014年1月以
来の高水準となる2.902%をつけた。
    30年債利回りも一時11カ月ぶり高水準の3.139%をつけた後、
3.145%近辺で推移した。
    10年債利回りは過去5営業日中3日上昇。昨年9月につけた10カ月ぶり低水準か
らは約90ベーシスポイント(bp)上昇した。
    ジェフリーズのマネーマーケット・エコノミスト、トム・シモンズ氏は「株式市場が
好調に推移する中、前週みられたボラティリティーは継続しないとの確信が強まった」こ
とで、逃避買いが後退した可能性があるとの認識を示した。
    また、ソシエテ・ジェネラルの金利ストラテジスト、ブルーノ・ブライジンハ氏は「
米国の底堅いファンダメンタルズや世界的な金融の正常化見通しが利回りを押し上げてい
る」と述べた。この日株価が好調に推移したことについては、株式投資家の間で、米10
年債利回りが足元、現在のレンジである2.80ー2.90%を維持するとの見方が広が
ったことが一因となった可能性があると指摘した。
    トランプ米政権がこの日公表した2019会計年度(18年10月─19年9月)の
予算教書を受け、米歳出の拡大が財政赤字の拡大につながるとの懸念が強まったことも、
米債価格への圧迫要因となったことが指摘された。
    予算教書には、国防予算の拡大に加え、大規模なインフラ投資に向けた拠出、メキシ
コ国境の「壁」建設費などが盛り込まれた。
    また、最近の利回り上昇を正当化する内容となるかどうかを見極めようと、週内に発
表される米インフレ指標が注目されている。        
        
    米金融・債券市場:
    
    <株式> 主要3指数がいずれも続伸して終了。幅広いセクターが上昇した。
    前週の週間下落率は2年ぶりの大きさを記録したが、週末9日には3指数そろって反
発しており、投資家の信頼感が回復しつつあるもよう。ただ、専門家はこれで株安が終わ
るとはみていない。
    トランプ政権が12日公表した2019会計年度(18年10月─19年9月)予算
教書には、国防予算の拡大に加え、大規模なインフラ投資に向けた拠出、メキシコ国境の
「壁」建設費などが盛り込まれた。これを受け、S&P素材株とS&P工業株が大幅高と
なった。
    ただ専門家によると、株価反発の最大の原因はテクニカル要因である可能性が高い。
S&P総合500種は前週末9日、1月26日に付けた過去最高値から11.8%下落し
、一時200日移動平均線を割り込んだ。
    投資家の不安心理の目安とされる、シカゴ・オプション取引所(CBOE)のボラテ
ィリティー・インデックス(VIX)は3.45ポイント低下し、25.61と、
2月2日以来となる低水準で終了した。
    
    米国株式市場:
    
    <金先物> 週明け12日のニューヨーク商品取引所(COMEX)の金塊先物相場
は、前週に売り込まれた反動やドル軟化に伴う割安感を受けた買いが入り、反発した。中
心限月4月物の清算値は前週末比10.70ドル(0.81%)高の1オンス=1 32
6.40ドル。 
        
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> 米株価の大幅上昇を受けてリスク投資意欲が回復する中、7営業日
ぶりに反発した。米国産標準油種WTIの中心限月3月物の清算値は前週末比0.09ド
ル(0.15%)高の1バレル=59.29ドル。
    前週は米産油量の増加傾向に加え、世界的な株安を背景とした投資家のリスク回避姿
勢の強まりを受けて、9.55%下落していた。週明けはその反動から買い戻しが入り、
未明には一時60.83ドルまで上昇した。
            
    NYMEXエネルギー:
        ドル/円 NY終値      108.64/108.67                                              
                      始値             108.64                                              
                      高値             108.80                                              
                      安値             108.45                                              
    ユーロ/ドル NY終値      1.2291/1.2293                                              
                      始値             1.2267                                              
                      高値             1.2297                                              
                      安値             1.2236                                              
                                                                                           
                                   米東部時間                                              
      30年債(指標銘柄)           17時05分      97*07.00     3.1439%             
                                 前営業日終値      97*10.00     3.1390%                    
       10年債(指標銘柄)           17時05分      99*02.00     2.8585%             
                                 前営業日終値      99*09.50     2.8310%                    
        5年債(指標銘柄)           17時05分      99*05.00     2.5569%            
                                 前営業日終値      99*11.00     2.5160%                    
        2年債(指標銘柄)           17時05分      99*27.25     2.0773%            
                                 前営業日終値      99*28.25     2.0610%                    
                                                                                           
                                        終値        前日比          %                    
          ダウ工業株30種           24601.27       +410.37       +1.70        
             前営業日終値           24190.90                                              
            ナスダック総合            6981.96       +107.47       +1.56         
             前営業日終値            6874.49                                              
        S&P総合500種            2656.00        +36.45       +1.39        
             前営業日終値            2619.55                                              
                                                                                           
       COMEX金 4月限             1326.4         +10.7                           
              前営業日終値             1315.7                                              
       COMEX銀 3月限             1657.0         +43.1                           
              前営業日終値            1613.9                                               
       北海ブレント 4月限              62.59        ‐0.20                             
              前営業日終値              62.79                                              
       米WTI先物 3月限              59.29         +0.09                           
              前営業日終値              59.20                                              
            CRB商品指数           189.0831       +0.5708                       
              前営業日終値           188.5123                                              
 
    
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