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NY市場サマリー(11日)
2017年4月11日 / 21:52 / 7ヶ月後

NY市場サマリー(11日)

[11日 ロイター] - <為替> 終盤のニューヨーク外為市場では、地政学リスクの高まりを背景に、安全通貨とされる円が主要通貨に対して上昇した。米国債利回りが低下したことも影響し、ドル/円JPY=は約5カ月ぶりの安値に沈んだ。

終盤のドル/円は1%強下落の109.67円と昨年11月17日以来の低水準。ユーロ/円EURJPY=も昨年11月17日以来の安値となる116.31円となった。

シリアや北朝鮮の情勢を巡る懸念にフランス大統領選の先行き不透明感が加わり、円高が進んだ。市場関係者によると、モスクワの飛行場で黒煙が上がっているとの報道でドル/円が節目の110円を割り込み、円の買い戻しが広がる場面もあった。ただ、この黒煙は付近の草地やごみが燃えているだけだと判明した。

<債券> 米金融・債券市場では、シリアと北朝鮮の情勢をめぐる地政学リスクのほか、仏大統領選挙をめぐる懸念が出ていることで安全資産としての米国債に買いが入り、30年債利回りは約3カ月ぶり低水準を付けた。

ただ米財務省が今週実施する総額560億ドルの国債入札を前に一部投資家の間で国債を売る動きが出たことで、利回りの低下は限定的だった。このうちこの日に実施された200億ドルの10年債入札が軟調だったことで、利回りは下げ幅を縮小する場面もあった。

30年債US30YT=RR利回りは1月17日以来の低水準となる2.925%まで低下。終盤の取引では約5ベーシスポイント(bp)低下の2.931%となっている。10年債US10YT=RR利回りは6bp低下の2.302%。

<株式> 米国株式市場は、地政学的な緊張を背景に投資家のリスク回避姿勢が強まったため、下落した。

米政府は10日、シリアが化学兵器か樽爆弾使用を続ければ、トランプ大統領はシリアへの追加攻撃を指示する用意があると表明。シリア人権監視団によると、11日にはシリア軍機が反政府勢力の支配地域に樽爆弾を投下したもようだ。さらに北朝鮮が、米国による先制攻撃の兆候があれば米国を核攻撃すると警告したことから、市場の地合いが悪化した。

投資家の不安心理の度合いを示すCBOEのボラティリティー・インデックス(VIX)は昨年11月の大統領選以降で初めて15を上回って引けた。

<金先物> ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金塊先物相場は、地政学的リスクの高まりなどを背景に「安全資産」としての金買いが膨らみ、急反発した。6月物の清算値は前日比20.30ドル(1.62%)高の1オンス=1274.20ドルと、中心限月ベースで2016年11月8日(1274.50ドル)以来約5カ月ぶりの高値となった。

シリアや北朝鮮をめぐる地政学的リスクやフランス大統領選の行方に対する警戒感が広がる中、金相場は早朝から一本調子で上昇。外国為替市場でドルが対ユーロで軟化し、ドル建てで取引される金塊に割安感が生じたことも買いを後押し。相場は一時1275.90ドルまで上昇した。

トランプ米大統領はシリアのアサド政権に対して追加攻撃もあり得るとの考えを示しているほか、北朝鮮に対しては原子力空母を朝鮮半島近海に急派して圧力を強めており、国際情勢が緊迫化しつつある。また、フランス大統領選をめぐっては、極右政党・国民戦線(FN)のルペン党首が勝利する可能性が依然くすぶっている。

<米原油先物> ニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先物相場は、石油輸出国機構(OPEC)による協調減産延長への期待が広がり、6営業日続伸した。米国産標準油種WTIの中心限月5月物の清算値は前日比0.32ドル(0.60%)高の1バレル=53.40ドル。6月物は0.31ドル高の53.79ドルとなった。米紙ウォール・ストリート・ジャーナル(電子版)は同日午後、関係筋の話として、サウジアラビアがOPECによる協調減産の半年間延長を望んでいるとOPEC当局者らに伝えていると報じた。これを受けて、需給不均衡に対する懸念が後退したことから、原油が買われた。

ただ、前日まで約1カ月ぶりの高値水準で推移していたこともあり、この日は利益確定の売りが出やすく、相場の上値は重かった。この日夕方と翌日午前には官民による週間在庫統計が公表されるが、最新週の原油在庫が4週連続で増加する見通しであることも相場の重しとなった。

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