June 4, 2012 / 3:27 AM / 8 years ago

ドル78円前半、介入警戒感からこう着気味

[東京 4日 ロイター] 東京外為市場正午のドル/円は、ニューヨーク市場午後5時時点に比べ小幅ドル高の78円前半。前週末の海外市場でドル/円のレートチェックの憶測が広がったこともあり、この日午前の取引では、介入警戒感が広がり、ドルの下値を支える格好になっている。

6月4日、東京外為市場正午のドル/円は、ニューヨーク市場午後5時時点に比べ小幅ドル高の78円前半。都内で2010年9月撮影(2012年 ロイター/Yuriko Nakao)

ドルは78.03円付近の安値から、午前9時過ぎに一時78.50円まで上昇した。上昇の背景は「(海外)ファンドによる介入期待の仕掛け買い」(外銀)だったという。ただ、こうした動きに追随する買いが出なかったことで、ドルは踵を返して反落し、その後は78.15円を中心とする小幅な値動きに終始し、こう着感が強まった。

<介入警戒感>

1日のニューヨーク市場では、米雇用統計が予想以上に弱い内容となったため、連邦準備理事会(FRB)の追加緩和観測が高まり、ドルが幅広い通貨に対して下落した。ドルは一時77.65円付近まで下がり、3カ月半ぶり安値を付けたが、その後、日銀によるレートチェックの憶測が広がったことで、ニューヨーク市場終盤までにドルは78円台を回復した。

市場の介入警戒感は根強く、短期筋も「ドル売りでは仕掛けづらい」(外銀)という。

一方、実需勢の動きは緩慢だった。輸出勢のドル売りオーダーは後退し、「(ドル買い)介入を期待しつつ、介入が入った場合の戻り高値の80円台でドルを売るスタンスに変わっている」(邦銀)という。

安住淳財務相は、海外市場で一時77円台までドル安/円高が進んだ為替動向について「ノーコメント」と答えた。財務省内で記者団に答えた。1日に市場で広がった覆面介入観測の質問には答えなかった。

<ユーロ>

ユーロ/円は1日の海外市場で95.59円まで下落し、2000年12月以来11年半ぶり安値を付けた。 この日のユーロは97円を中心に上下25銭程度の値幅となった。朝方の高値は97.26円だったが、ゆっくりと下値を伸ばし、一時96.77円付近まで下落した。ユーロ/ドルが朝方の高値1.2443ドルからジリ安になっているのに呼応し、ユーロ/円の上値も重くなっている。仲値の過不足は限定的だったとされ実需筋のフローは目立っていない。

欧州連合(EU)首脳会議は6月28―29日の日程だが、フランス、ドイツ、スペイン、イタリアの首脳は6月22日に会合を開き、ユーロ圏危機の対応策について協議する。一連の会議に先立って開催されるのが6日にECB理事会が開かれる。

焦点は、ECBがSMP(証券市場プログラム)を再開するかどうかだが、SMPによる加盟国の国債買い入れは、5月25日まで11週連続でゼロとなっている。

しかし、SMP再開の必要性・可能性は高まっており、「中銀による高債務国の国債購入がマネタイゼーションというモラルハザードにつながらないよう、対象国の財政緊縮を条件とするなどの措置が取られるのか、ドラギ総裁の記者会見の内容が注目される」(外銀)という。

<豪ドル>

豪ドルは0.96米ドル半ば。朝方の高値0.9707米ドルから一時0.9627米ドル付近まで下落した。

GLOBEX(シカゴの24時間金融先物取引システム)で米株先物が軟調に推移していることや、3日に発表された5月の中国非製造業PMIが2カ月連続で低下したことなどが影響しているとみられる。PMIは55.2となり、4月の56.1から低下。3月には58.0と10カ月ぶりの高水準を付けていた。

豪ドル/円は75.44/51円の気配で、一時75.26円まで弱含んだ。

<IMM>

米商品先物取引委員会(CFTC)が1日発表したIMM通貨先物の取組(5月29日までの週)によると、対主要通貨でのユーロの売り越しが過去最高を更新した。ユーロ圏債務危機への懸念が強まったことが背景。

ユーロの売り越しは20万3145枚で過去最高。前週は19万5361枚だった。 円の売り越しは1万1330枚で、前週の1万8015枚から減少。英ポンドの買い越しは1475枚で、前週の1万1340枚から減少。カナダドルの買い越しは3万4085枚で、前週の3万8555枚から小幅減少。豪ドルの売り越しは3万5527枚で、前週の1万6898枚から増加。

(ロイターニュース 森佳子)

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