November 1, 2018 / 5:11 AM / 14 days ago

〔マーケットアイ〕外為:クロス円の持ち直しがドル/円を下支え

[東京 1日 ロイター] -

<14:01> クロス円の持ち直しがドル/円を下支え

ドルは112.85円付近でもみ合い。

この日は英ポンド/円の反発がけん引役となり、ユーロ/円や豪ドル/円など、幅広くクロス円が持ち直したことで、ドル/円が下支えされているという。

英ポンド/円は、メイ英首相が欧州連合(EU)離脱で金融サービスについて、EUと合意したという英タイムズ紙の報道が話題となり、144.03円から145.19円まで上昇。

豪ドル/円では、9月の豪貿易収支が大幅な黒字となったことが好感され、79.86円から80.50円まで上昇した。

「クロス円は上昇しているというより、持ち直しているというイメージだ。きょうの英中銀決定会合を控えて、短期筋が英ポンドで一旦ショートカバーをいれたことも英ポンド高に寄与した。」(外為アナリスト)という。

きょうは米アップルの決算や米ISM製造業景況指数等も予定され、株価の動向と合わせて、関心を集めている。

<13:05> ドル112円後半、本邦勢は前週に外債を約1兆円売り越し

ドルは112.85円付近で堅調。ユーロは128円付近で小動き。

財務省が今朝発表した資料によると、本邦勢(居住者投資家)は10月21日からの1週間に、外国中長期債を1兆0778億円売り越した。売り越しは3週ぶりで、10月第2、第3週は合わせて1兆0634億円買い越していた。

本邦勢が外債投資を活発化させた10月第2週には、米10年国債利回りは上昇傾向で、直近の高水準3.2610%(10月9日)をつけた。その後、米長期金利は低下に転じ、10月26日には3.057%と直近の低水準をつけた。

本邦勢による10月上中旬の外債投資が、主に米国の債券市場に向かったと仮定すれば、本邦勢は米債を高値づかみしたあと、前週は損失確定の売りを強いられたと考えられる。

ドル/円ヘッジコストは、ベーシス(日米金利差からの乖離幅)が50bp台で、出来上がりコストが3%付近で高止まりしている。一方、ユーロ/円のベーシスも上昇気味で、円投からのユーロ債投資の利幅が狭まっている。

<12:20> 正午のドルは112円後半、円安一服 急上昇の反動も

正午のドルは前日NY市場終盤の水準とほぼ変わらずの112円後半。前日の米株高にもかかわらず、日本株はさえない展開で、ドル/円は上値の重さが目立った。

週初来の円安進行が急速だった反動を指摘する声もあった。「海外企業買収に関連したうわさが出回り、円を押し下げた」(邦銀)動きが一巡し、円の買い戻しが目立つ形になったという。

話題となっていたのは、三菱UFJフィナンシャル・グループの三菱UFJ信託銀行。31日に豪コモンウェルス銀行(CBA)傘下の資産運用子会社9社の株式100%を約3280億円で取得すると発表していた。

ドル/円は26日海外市場で111.38円と1カ月半ぶり安値を更新した後、前日海外市場で113.38円と1カ月ぶり高値へ切り返していた。

<10:50> ドル112.85円付近、アジア株まちまちで伸び悩み

ドルは一時112.72円まで小幅に下落。前日の米株高にもかかわらず、ひと足先に上昇していた日経平均は一時200円超反落。アジア株もまちまちで、ドル/円もさえない動きとなっている。現在は112.85円付近。

英ポンドは一時145円台まで上昇した。対ドルでも同時に買いが強まっているため、ドル/円に与える影響は限られている。

<09:44> 英ポンド144円後半へ上昇、EU離脱交渉前進に期待

英ポンドが午前の取引で144円前半から後半へ急上昇。メイ首相が欧州連合(EU)離脱で金融サービスについて、EUと合意したという英タイムズ紙の報道が話題となっている。

ポンドは前日も、ラーブEU離脱担当相が議会のEU離脱委員会に宛てた書簡に、交渉の合意時期は「現時点で11月21日が適当」と記したことが手掛かりとなって買いが先行。主要通貨間で最も大きな上昇となった。

しかしその後、EU離脱省の広報官は声明で「交渉決着の具体的な日付は設定されていない」と否定した。

<07:55> ドル112.30─113.70円の見通し、株高継続なら円軟調

きょうの予想レンジはドル/円が112.30―113.70円、ユーロ/ドルが1.1270─1.1350ドル、ユーロ/円が127.20―128.60円。

日中のドル/円は底堅い動きとなりそうだ。海外市場は各国で株高が目立つ展開だったが、為替市場ではドルとともに円も堅調。背景には「月末の持ち高調整取引の影響」(外銀)という特殊要因があったもようで、そうした影響が一巡した後は、再び株価にらみの展開となりやすいという。

全スポットレート(ロイターデータ)

アジアスポットレート(同)

欧州スポットレート(同)

通貨オプション

スポットレート(ロイター・ディーリング約定値)

スポットレート(日銀公表)

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