February 5, 2019 / 1:08 AM / 6 months ago

〔マーケットアイ〕外為:豪ドル軟調、弱い小売指標受け0.72米ドルを割り込む

[東京 5日 ロイター] -

<10:02> 豪ドル軟調、弱い小売指標受け0.72米ドルを割り込む

ドルは109.98円付近。一時110.02円まで上昇したが勢いはなかった。アジア市場休場で引き続き取引は薄い。

12月の豪小売売上高は前月比0.4%減と予想の0.1%減を下回った。

12月の輸出は前月比2%減、輸入は前月比6%減、貿易収支は36億8100万豪ドルの黒字(予想23億豪ドルの黒字)となった。

早朝の取引で0.72米ドル前半を推移していた豪ドルは、小売売上高の発表を挟んで0.7195米ドル付近まで下落し、現在も同水準での取引となっている。

豪中銀は5日、今年最初の理事会を開催するが、成長率とインフレ率の見通しを下方修正するとみられている。

米クリーブランド地区連銀のメスター総裁は4日、米FRBの金融政策に対する新たな様子見アプローチは当面適切との考えを示した。ただ、経済が予想通り堅調に推移する場合、若干の追加利上げが必要になる可能性があるとした。

この発言に対する為替市場の反応は限定的だった。

<09:02> ドル110円付近、フィッチ「FRBのB/Sは2020年中も縮小へ」

ドルは109.96円付近で、一時109.99円まで上昇した。アジア市場のほとんどが休場で、東京勢以外の参加者は少ない。

格付け会社フィッチ・レーティングスは4日、米連邦準備理事会(FRB)のバランスシートの規模は2020年中も縮小し続ける見込みとの見解を示し、前日の為替市場で話題を呼んだ。

フォッチは、1月30日の米連邦公開市場委員会(FOMC)でバランスシートの正常化について新しいフォワードガイダンスが導入されたが、この見通しは変わらないとしている。

フォッチは「FRBのバランスシートの現行水準からの縮小は、我々がかつて予想したよりも小幅となるが、欧州中銀(ECB)が資産購入を停止し、日銀がバランスシートの拡大をテーパリングしていることに鑑みて、グローバルな量的引き締めは続く」と予想。

1月30日のFOMCは、これまで想定されていた規模よりもバランスシートを大きい状態で、正常化を早めに完結させるということを示した。しかしこのほかにも「若干のさらなる段階的利上げを是認する」というフォワードガイダンスを削除するなど「驚くほどハト派のメッセージ」を伝えているとフィッチは指摘している。

米10年国債利回りは現在2.7182/7164%の気配。前日一時2.7340%(ビッドサイド)まで上昇し、ドル買い材料となった。

<07:40> ドル109.40─110.40円の見通し、米長期金利と株価を注視

ドル/円は109.91円付近、ユーロ/ドルは1.1437ドル付近、ユーロ/円は125.60円付近。

きょうの予想レンジはドル/円が109.40―110.40円、ユーロ/ドルが1.1390─1.1490ドル、ユーロ/円が125.10―126.10円。

前日のニューヨーク市場では、米長期金利の上昇にテンポを合わせてドルが買い進まれ、110円ちょうどにあった売りをこなして続伸した。110円を上抜けてからはストップを巻き込んでドル買いが進み、一時110.16円と昨年12月31日以来の高値をつけた。

その後、米商務省が発表した2018年11月の製造業新規受注が前月比0.6%減少し、予想の0.2%増に反して大幅減となったことを嫌気し、ドルは109.83円まで下落した。

きょうは、中国、香港、シンガポールを含むアジアのほとんどの市場が祭日のため休場となる。

海外勢不在のなか、「五・十日のきょうは、110円に乗せると輸出企業のドル売りも流入するだろう。引き続き米長期金利や株価の動向が注目点となりそうだ」(外為アナリスト)という。

全スポットレート(ロイターデータ)

アジアスポットレート(同)

欧州スポットレート(同)

通貨オプション

スポットレート(ロイター・ディーリング約定値)

スポットレート(日銀公表)

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