September 27, 2019 / 5:44 AM / in 18 days

〔マーケットアイ〕外為:ドル107円後半、米短期金利の高止まりは当面買い材料か

[東京 27日 ロイター] -

<14:32> ドル107円後半、米短期金利の高止まりは当面買い材料か

ドルは107.69円付近。日経平均の下落を眺めつつ、上値の重さが意識されている。

米短期金融市場では、ニューヨーク連銀が連日、資金供給オペを行い大量の流動性を供給しているが、ドル短期金利の上昇圧力は収まっていない。

「米短期金利の高止まりは目先のドル買い材料かもしれないが、中銀が短期金利をコントロールできていないことは、長い目で見ればドルにとって良いことだとは言えない」(国内ファンド・マネージャー)という。

ドルの翌日物レポ金利は1.95%付近で米国時間26日の取引を終了し、前日の終値1.88%から上昇した。

2週間物レポ金利は2.35%で25日の2.4%から低下した。今月9月6―13日は2.22%付近で落ち着いていたが、9月16日以降は2.35%以上で高止まっており、18日のFOMCで決まった利下げが事実上なかったかのような水準にある。

ニューヨーク連銀は、27日に実施する翌日物と14日物のレポオペの上限をそれぞれ1000億ドル、600億ドルに設定すると26日に発表。それまでの750億ドル、300億ドルから規模を拡大させた。

<12:53> ドル107円後半、ユーロは一時2年4カ月ぶり安値に下落

ドルは107.73円付近。輸入企業による月末のドル買いや米中通商協議の進展期待などから一時107.85円まで上昇したが、株安や米長期金利の低下により上値を抑えられた。

ユーロは1.0922ドル付近で、一時1.0904ドルまで下落し2017年5月以来2年4カ月ぶり安値をつけた。

ユーロ/円は117.60円付近で一時117.44円まで下落した。

ユーロ安について「欧州の景気減速やECB(欧州中央銀行)の緩和姿勢が背景になっている。ラウテンシュレーガーECB専務理事の辞任もユーロ売りの材料となった」(外為アナリスト)という。

ラウテンシュレーガー専務理事はタカ派と目され、ドラギECB総裁の積極的な緩和政策に批判的な立場を取り、今月の理事会では債券購入策の再開に反対していた。

ECBは25日、同氏が任期満了を待たずに10月末に退任すると発表した。

<12:05> 正午のドルは107円後半、売買交錯

正午のドルは前日NY市場終盤の水準とほぼ変わらずの107円後半。海外市場で強まったドル買いは一服、主要通貨は売買が交錯した。

午前のドルは107.67─107.85円と狭いレンジ内で小動き。市場では、新たな取引の手がかりに乏しかったとの指摘が出ていた。来週も中国は国慶節で休場となるため、アジア時間の値動きは小さなものとなりそうだという。

<09:11> ユーロ2年4カ月ぶり安値圏、売り材料相次ぐ

ユーロは1.09ドル前半。海外市場でつけた2年4カ月ぶり安値から小幅に切り返したが、反発力は乏しく上値の重い展開だ。

欧州中央銀行(ECB)が今月12日に利下げや量的緩和(QE)再開など、包括的な金融緩和を決定して以来、ユーロは上値の重さが目立っている。最近では、積極緩和に批判的だったラウテンシュレーガー専務理事が任期切れを待たずに突然辞任したことで、中銀内の足並みの乱れも懸念材料として浮上してきた。

英国の欧州連合(EU)離脱が不透明感を増してきたことも重し。短期筋の持ち高は既にユーロ売りへ傾いているが「売られやすい展開が続きそう」(証券)という。

対円相場は117円半ば。底堅いドル/円が下支えとなって下げは限られているが、少しずつ上値を切り下げている。

<08:00> ドル107.40─108.20円の見通し、期末取引が主導

きょうの予想レンジはドル/円が107.40―108.20円、ユーロ/ドルが1.0850─1.0950ドル、ユーロ/円が117.40―118.20円付近。

海外市場ではドルが堅調。米短期金融市場の逼迫、米政府が華為技術(ファーウェイ)製品禁輸の執行猶予期間を延長する公算は小さいとの報道などが背景として話題となったが、実態は「四半期末の持ち高調整取引が主導している」(トレーダー)状況だという。

ドルは対ユーロで1.0909ドルと17年5月以来2年4カ月ぶり高値を更新。対円でも107.96円と21日以来の高値をつけた。

東京市場も同様に、期末の持ち高調整が主導する見通し。相場の方向感が乏しくなれば投機の動きが停滞し、値動きが鈍る可能性もある。

全スポットレート(ロイターデータ)

アジアスポットレート(同)

欧州スポットレート(同)

通貨オプション

スポットレート(ロイター・ディーリング約定値)

スポットレート(日銀公表)

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