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投資信託 -国内

UPDATE 1-〔表〕きょうの投信設定(31日)=1本

注)手数料は上限。税込み。単位は%。  信託報酬は純資産総額に対する年率。税込み。単位は%。当該ファンドの信託報酬の ほか、当該ファンドが投資対象とするファンドに関する信託報酬その他がかかる場合があ ります。 設定日 5月31日 ファンド名 円建てニッポン社債ファンド2023 -05 運用会社 大和 設定上限額 300億円 設定額 37億8422万円 分類 単位型/国内/債券 手数料 1.1 信託報酬 0.4895 販売会社 千葉銀

公募投信の資金動向(5月29日分)=野村総合研究所

2023年5月29日 純資産 ―推計純設定額― 合計 当日 当月累計 総合 1,615,994 -118 -3,600 国内株式 116,878 75 -2,084 海外株式 421,917 11 -234 国内債券 40,812 42 -93 海外債券 109,144 4 231 マルチアセット 136,851 -1 -302 国内不動産投信 27,192 10 51 海外不動産投信 42,456 1 58 注)単位:億円、純設定額は設定額から解約額を差し引いた額